| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) P-acc
LU0235996351 |
312.16
USD
05.12.2025 |
312.16
USD
05.12.2025 |
312.16
USD
05.12.2025 |
+30.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) Q-acc
LU0425184842 |
246.72
USD
05.12.2025 |
246.72
USD
05.12.2025 |
246.72
USD
05.12.2025 |
+32.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) U-X-acc
LU0425186540 |
30,683.89
USD
05.12.2025 |
30,683.89
USD
05.12.2025 |
30,683.89
USD
05.12.2025 |
+33.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Global Strategy Balanced (USD) (HKD) P-acc
LU0974636622 |
1,563.39
HKD
04.12.2025 |
1,563.39
HKD
04.12.2025 |
1,563.39
HKD
04.12.2025 |
+15.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Global Strategy Balanced (USD) (HKD) P-mdist
LU0974636549 |
1,104.26
HKD
04.12.2025 |
1,104.26
HKD
04.12.2025 |
1,104.26
HKD
04.12.2025 |
+15.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Global Strategy Balanced (USD) (SGD hedged) P-mdist
LU0974636895 |
102.72
SGD
04.12.2025 |
102.72
SGD
04.12.2025 |
102.72
SGD
04.12.2025 |
+12.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Global Strategy Balanced (USD) P-4%-mdist
LU1107510874 |
95.46
USD
04.12.2025 |
95.46
USD
04.12.2025 |
95.46
USD
04.12.2025 |
+15.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Global Strategy Balanced (USD) P-acc
LU0974636200 |
155.67
USD
04.12.2025 |
155.67
USD
04.12.2025 |
155.67
USD
04.12.2025 |
+15.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Global Strategy Balanced (USD) P-dist
LU0974636382 |
140.44
USD
04.12.2025 |
140.44
USD
04.12.2025 |
140.44
USD
04.12.2025 |
+15.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Global Strategy Balanced (USD) P-mdist
LU0974636119 |
109.99
USD
04.12.2025 |
109.99
USD
04.12.2025 |
109.99
USD
04.12.2025 |
+15.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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