Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Investment SICAV - China A Opportunity (USD) I-X-acc
LU2310058545 |
70.90
USD
04.09.2025 |
70.90
USD
04.09.2025 |
70.90
USD
04.09.2025 |
+13.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Investment SICAV - China A Opportunity (USD) K-1-acc
LU2081629771 |
4,713,386.35
USD
04.09.2025 |
4,713,386.35
USD
04.09.2025 |
4,713,386.35
USD
04.09.2025 |
+12.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Investment SICAV - China A Opportunity (USD) P-acc
LU0971614614 |
267.64
USD
04.09.2025 |
267.64
USD
04.09.2025 |
267.64
USD
04.09.2025 |
+12.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Investment SICAV - China A Opportunity (USD) Q-acc
LU1830910938 |
106.65
USD
04.09.2025 |
106.65
USD
04.09.2025 |
106.65
USD
04.09.2025 |
+12.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) (EUR hedged) P-acc
LU2257650908 |
77.42
EUR
04.09.2025 |
77.42
EUR
04.09.2025 |
77.42
EUR
04.09.2025 |
+14.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU2257650734 |
80.85
EUR
04.09.2025 |
80.85
EUR
04.09.2025 |
80.85
EUR
04.09.2025 |
+15.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) (EUR) Q-acc
LU2314674917 |
93.20
EUR
04.09.2025 |
93.20
EUR
04.09.2025 |
93.20
EUR
04.09.2025 |
+5.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) (GBP) P-dist
LU0246169758 |
204.10
GBP
04.09.2025 |
204.10
GBP
04.09.2025 |
204.10
GBP
04.09.2025 |
+9.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) (HKD) P-acc
LU2310811786 |
884.17
HKD
04.09.2025 |
884.17
HKD
04.09.2025 |
884.17
HKD
04.09.2025 |
+17.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) F-acc
LU2275275522 |
86.57
USD
04.09.2025 |
86.57
USD
04.09.2025 |
86.57
USD
04.09.2025 |
+17.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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