Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Equity Sustainable Leaders (EUR) U-X-acc
LU2542754333 |
11,549.10
EUR
27.09.2024 |
11,549.10
EUR
27.09.2024 |
11,549.10
EUR
27.09.2024 |
+8.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Equity Value Opportunity (EUR) I-B-acc
LU0421770834 |
178.02
EUR
27.09.2024 |
178.02
EUR
27.09.2024 |
178.02
EUR
27.09.2024 |
+17.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Equity Value Opportunity (EUR) P-acc
LU0153925689 |
32.29
EUR
27.09.2024 |
32.29
EUR
27.09.2024 |
32.29
EUR
27.09.2024 |
+16.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Equity Value Opportunity (EUR) Q-acc
LU0421769745 |
204.68
EUR
27.09.2024 |
204.68
EUR
27.09.2024 |
204.68
EUR
27.09.2024 |
+16.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Equity Value Opportunity (EUR) U-X-acc
LU0421771568 |
15,030.10
EUR
27.09.2024 |
15,030.10
EUR
27.09.2024 |
15,030.10
EUR
27.09.2024 |
+17.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Financial Debt Sustainable (EUR) (USD hedged) U-X-acc
LU2741068592 |
11,004.64
USD
27.09.2024 |
11,004.64
USD
27.09.2024 |
11,004.64
USD
27.09.2024 |
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UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Financial Debt Sustainable (EUR) I-X-acc
LU2520351094 |
116.07
EUR
27.09.2024 |
116.07
EUR
27.09.2024 |
116.07
EUR
27.09.2024 |
+8.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Financial Debt Sustainable (EUR) P-acc
LU2526003962 |
114.67
EUR
27.09.2024 |
114.67
EUR
27.09.2024 |
114.67
EUR
27.09.2024 |
+7.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Financial Debt Sustainable (EUR) Q-acc
LU2526004184 |
115.28
EUR
27.09.2024 |
115.28
EUR
27.09.2024 |
115.28
EUR
27.09.2024 |
+8.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Financial Debt Sustainable (EUR) U-X-acc
LU2520351177 |
11,607.29
EUR
27.09.2024 |
11,607.29
EUR
27.09.2024 |
11,607.29
EUR
27.09.2024 |
+8.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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