Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Key Selection SICAV - Digital Transformation Themes (USD) I-A3-acc
LU2345844307 |
115.27
USD
27.09.2024 |
115.27
USD
27.09.2024 |
115.27
USD
27.09.2024 |
+19.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Digital Transformation Themes (USD) K-X-acc
LU2211527788 |
143.92
USD
27.09.2024 |
143.92
USD
27.09.2024 |
143.92
USD
27.09.2024 |
+20.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Digital Transformation Themes (USD) P-acc
LU2054465674 |
213.22
USD
27.09.2024 |
213.22
USD
27.09.2024 |
213.22
USD
27.09.2024 |
+18.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Digital Transformation Themes (USD) Q-acc
LU2054465831 |
221.00
USD
27.09.2024 |
221.00
USD
27.09.2024 |
221.00
USD
27.09.2024 |
+19.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Digital Transformation Themes (USD) U-X-acc
LU2855488610 |
10,440.38
USD
27.09.2024 |
10,440.38
USD
27.09.2024 |
10,440.38
USD
27.09.2024 |
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UBS (Lux) Key Selection SICAV - Digital Transformation Themes (USD) (CHF hedged) P-acc
LU2054466649 |
185.81
CHF
27.09.2024 |
185.81
CHF
27.09.2024 |
185.81
CHF
27.09.2024 |
+15.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Digital Transformation Themes (USD) (CHF hedged) Q-acc
LU2054466995 |
192.58
CHF
27.09.2024 |
192.58
CHF
27.09.2024 |
192.58
CHF
27.09.2024 |
+15.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Digital Transformation Themes (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU2054466482 |
200.52
EUR
27.09.2024 |
200.52
EUR
27.09.2024 |
200.52
EUR
27.09.2024 |
+17.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Dynamic Alpha (USD) (CHF hedged) I-X-acc
LU0943632256 |
113.86
CHF
27.09.2024 |
113.86
CHF
27.09.2024 |
113.86
CHF
27.09.2024 |
+2.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Dynamic Alpha (USD) (CHF hedged) P-acc
LU0849400626 |
92.32
CHF
27.09.2024 |
92.32
CHF
27.09.2024 |
92.32
CHF
27.09.2024 |
+0.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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