Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Investment SICAV - China A Opportunity (USD) I-A1-acc
LU1676119669 |
112.79
USD
05.09.2025 |
112.79
USD
05.09.2025 |
112.79
USD
05.09.2025 |
+14.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Investment SICAV - China A Opportunity (USD) I-A2-acc
LU1675058645 |
106.31
USD
05.09.2025 |
106.31
USD
05.09.2025 |
106.31
USD
05.09.2025 |
+14.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Investment SICAV - China A Opportunity (USD) I-B-acc
LU0272096370 |
469.96
USD
05.09.2025 |
469.96
USD
05.09.2025 |
469.96
USD
05.09.2025 |
+15.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Investment SICAV - China A Opportunity (USD) I-X-acc
LU2310058545 |
72.00
USD
05.09.2025 |
72.00
USD
05.09.2025 |
72.00
USD
05.09.2025 |
+15.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Investment SICAV - China A Opportunity (USD) K-1-acc
LU2081629771 |
4,786,227.65
USD
05.09.2025 |
4,786,227.65
USD
05.09.2025 |
4,786,227.65
USD
05.09.2025 |
+14.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Investment SICAV - China A Opportunity (USD) P-acc
LU0971614614 |
271.77
USD
05.09.2025 |
271.77
USD
05.09.2025 |
271.77
USD
05.09.2025 |
+13.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Investment SICAV - China A Opportunity (USD) Q-acc
LU1830910938 |
108.29
USD
05.09.2025 |
108.29
USD
05.09.2025 |
108.29
USD
05.09.2025 |
+14.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) (EUR hedged) P-acc
LU2257650908 |
78.55
EUR
05.09.2025 |
78.55
EUR
05.09.2025 |
78.55
EUR
05.09.2025 |
+16.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU2257650734 |
82.03
EUR
05.09.2025 |
82.03
EUR
05.09.2025 |
82.03
EUR
05.09.2025 |
+17.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) (EUR) Q-acc
LU2314674917 |
94.37
EUR
05.09.2025 |
94.37
EUR
05.09.2025 |
94.37
EUR
05.09.2025 |
+6.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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