Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Infrastructure Equity Fund I-A3-acc
LU3004454206 |
1,057.97
USD
04.09.2025 |
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UBS (Lux) Infrastructure Equity Fund I-B-acc
LU1692112219 |
2,241.54
USD
04.09.2025 |
+10.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Infrastructure Equity Fund K-1-acc
LU1692117366 |
281.75
USD
04.09.2025 |
+10.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Infrastructure Equity Fund P-acc
LU1692116392 |
244.24
USD
04.09.2025 |
+9.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Infrastructure Equity Fund Q-acc
LU1692114348 |
204.07
USD
04.09.2025 |
+10.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Investment SICAV - China A Opportunity (USD) (CAD) I-B-acc
LU2713907694 |
123.29
CAD
05.09.2025 |
123.29
CAD
05.09.2025 |
123.29
CAD
05.09.2025 |
+10.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Investment SICAV - China A Opportunity (USD) (EUR) I-A1-acc
LU2084492813 |
91.54
EUR
05.09.2025 |
91.54
EUR
05.09.2025 |
91.54
EUR
05.09.2025 |
+2.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Investment SICAV - China A Opportunity (USD) (EUR) I-A3-acc
LU2262945384 |
73.69
EUR
05.09.2025 |
73.69
EUR
05.09.2025 |
73.69
EUR
05.09.2025 |
+2.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Investment SICAV - China A Opportunity (USD) (SGD) P-acc
LU2671673387 |
108.98
SGD
05.09.2025 |
108.98
SGD
05.09.2025 |
108.98
SGD
05.09.2025 |
+7.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Investment SICAV - China A Opportunity (USD) F-acc
LU2109608054 |
78.13
USD
05.09.2025 |
78.13
USD
05.09.2025 |
78.13
USD
05.09.2025 |
+14.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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