Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) F-acc
LU2275275522 |
78.36
USD
30.09.2024 |
78.36
USD
30.09.2024 |
78.36
USD
30.09.2024 |
+11.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) I-A1-acc
LU0794920784 |
90.77
USD
30.09.2024 |
90.77
USD
30.09.2024 |
90.77
USD
30.09.2024 |
+11.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) I-A2-acc
LU2066630570 |
125.75
USD
30.09.2024 |
125.75
USD
30.09.2024 |
125.75
USD
30.09.2024 |
+11.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) I-B-acc
LU1881004144 |
146.53
USD
30.09.2024 |
146.53
USD
30.09.2024 |
146.53
USD
30.09.2024 |
+11.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) I-X-acc
LU2197696524 |
105.22
USD
30.09.2024 |
105.22
USD
30.09.2024 |
105.22
USD
30.09.2024 |
+11.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) I-X-dist
LU1425939128 |
190.87
USD
30.09.2024 |
190.87
USD
30.09.2024 |
190.87
USD
30.09.2024 |
+11.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) K-B-acc
LU2238285584 |
99.55
USD
30.09.2024 |
99.55
USD
30.09.2024 |
99.55
USD
30.09.2024 |
+11.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) K-X-acc
LU1810131091 |
138.13
USD
30.09.2024 |
138.13
USD
30.09.2024 |
138.13
USD
30.09.2024 |
+11.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) P-acc
LU0235996351 |
255.65
USD
30.09.2024 |
255.65
USD
30.09.2024 |
255.65
USD
30.09.2024 |
+10.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) Q-acc
LU0425184842 |
199.43
USD
30.09.2024 |
199.43
USD
30.09.2024 |
199.43
USD
30.09.2024 |
+10.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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