Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Investment SICAV - China A Opportunity (USD) K-1-acc
LU2081629771 |
4,106,271.80
USD
20.01.2025 |
4,106,271.80
USD
20.01.2025 |
4,106,271.80
USD
20.01.2025 |
-2.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Investment SICAV - China A Opportunity (USD) K-X-acc
LU2087456898 |
86.18
USD
20.01.2025 |
86.18
USD
20.01.2025 |
86.18
USD
20.01.2025 |
-1.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Investment SICAV - China A Opportunity (USD) P-acc
LU0971614614 |
233.89
USD
20.01.2025 |
233.89
USD
20.01.2025 |
233.89
USD
20.01.2025 |
-2.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Investment SICAV - China A Opportunity (USD) Q-acc
LU1830910938 |
92.79
USD
20.01.2025 |
92.79
USD
20.01.2025 |
92.79
USD
20.01.2025 |
-2.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Investment SICAV - China A Opportunity (USD) U-X-acc
LU0272096966 |
10,768.09
USD
20.01.2025 |
10,768.09
USD
20.01.2025 |
10,768.09
USD
20.01.2025 |
-1.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asia Allocation Opportunity (USD) (CHF hedged) P-acc
LU1392922271 |
82.81
CHF
20.01.2025 |
82.81
CHF
20.01.2025 |
82.81
CHF
20.01.2025 |
-0.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asia Allocation Opportunity (USD) (CHF hedged) Q-acc
LU1392922354 |
87.34
CHF
20.01.2025 |
87.34
CHF
20.01.2025 |
87.34
CHF
20.01.2025 |
-0.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asia Allocation Opportunity (USD) (EUR hedged) N-8%-mdist
LU1121267089 |
33.88
EUR
20.01.2025 |
33.88
EUR
20.01.2025 |
33.88
EUR
20.01.2025 |
-0.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asia Allocation Opportunity (USD) (EUR hedged) N-acc
LU1392922438 |
83.32
EUR
20.01.2025 |
83.32
EUR
20.01.2025 |
83.32
EUR
20.01.2025 |
-0.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asia Allocation Opportunity (USD) (EUR hedged) P-acc
LU0878006104 |
76.05
EUR
20.01.2025 |
76.05
EUR
20.01.2025 |
76.05
EUR
20.01.2025 |
-0.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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