Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Investment SICAV - China A Opportunity (USD) U-X-acc
LU0272096966 |
11,742.70
USD
30.09.2024 |
11,760.31
USD
30.09.2024 |
11,760.31
USD
30.09.2024 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asia Allocation Opportunity (USD) (CHF hedged) P-acc
LU1392922271 |
87.19
CHF
30.09.2024 |
87.19
CHF
30.09.2024 |
87.19
CHF
30.09.2024 |
+7.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asia Allocation Opportunity (USD) (CHF hedged) Q-acc
LU1392922354 |
91.80
CHF
30.09.2024 |
91.80
CHF
30.09.2024 |
91.80
CHF
30.09.2024 |
+8.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asia Allocation Opportunity (USD) (EUR hedged) N-8%-mdist
LU1121267089 |
36.41
EUR
30.09.2024 |
36.41
EUR
30.09.2024 |
36.41
EUR
30.09.2024 |
+9.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asia Allocation Opportunity (USD) (EUR hedged) N-acc
LU1392922438 |
87.17
EUR
30.09.2024 |
87.17
EUR
30.09.2024 |
87.17
EUR
30.09.2024 |
+9.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asia Allocation Opportunity (USD) (EUR hedged) P-acc
LU0878006104 |
79.45
EUR
30.09.2024 |
79.45
EUR
30.09.2024 |
79.45
EUR
30.09.2024 |
+9.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asia Allocation Opportunity (USD) (EUR hedged) P-dist
LU0878005809 |
62.60
EUR
30.09.2024 |
62.60
EUR
30.09.2024 |
62.60
EUR
30.09.2024 |
+9.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asia Allocation Opportunity (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU0943632330 |
93.87
EUR
30.09.2024 |
93.87
EUR
30.09.2024 |
93.87
EUR
30.09.2024 |
+10.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asia Allocation Opportunity (USD) (EUR hedged) Q-dist
LU1240792926 |
66.42
EUR
26.06.2023 |
66.16
EUR
26.06.2023 |
66.16
EUR
26.06.2023 |
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UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asia Allocation Opportunity (USD) (HKD) P-mdist
LU0882747503 |
54.42
HKD
30.09.2024 |
54.42
HKD
30.09.2024 |
54.42
HKD
30.09.2024 |
+10.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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