Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Infrastructure Equity Fund UBH EUR
LU1692114850 |
152.49
EUR
17.01.2025 |
+3.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Investment SICAV - China A Opportunity (USD) (CAD) I-B-acc
LU2713907694 |
110.06
CAD
20.01.2025 |
110.06
CAD
20.01.2025 |
110.06
CAD
20.01.2025 |
-1.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Investment SICAV - China A Opportunity (USD) (EUR) I-A1-acc
LU2084492813 |
88.84
EUR
20.01.2025 |
88.84
EUR
20.01.2025 |
88.84
EUR
20.01.2025 |
-0.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Investment SICAV - China A Opportunity (USD) (EUR) I-A3-acc
LU2262945384 |
71.47
EUR
20.01.2025 |
71.47
EUR
20.01.2025 |
71.47
EUR
20.01.2025 |
-0.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Investment SICAV - China A Opportunity (USD) (SGD) P-acc
LU2671673387 |
99.52
SGD
20.01.2025 |
99.52
SGD
20.01.2025 |
99.52
SGD
20.01.2025 |
-1.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Investment SICAV - China A Opportunity (USD) F-acc
LU2109608054 |
66.85
USD
20.01.2025 |
66.85
USD
20.01.2025 |
66.85
USD
20.01.2025 |
-1.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Investment SICAV - China A Opportunity (USD) I-A1-acc
LU1676119669 |
96.56
USD
20.01.2025 |
96.56
USD
20.01.2025 |
96.56
USD
20.01.2025 |
-1.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Investment SICAV - China A Opportunity (USD) I-A2-acc
LU1675058645 |
90.99
USD
20.01.2025 |
90.99
USD
20.01.2025 |
90.99
USD
20.01.2025 |
-1.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Investment SICAV - China A Opportunity (USD) I-B-acc
LU0272096370 |
399.68
USD
20.01.2025 |
399.68
USD
20.01.2025 |
399.68
USD
20.01.2025 |
-1.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Investment SICAV - China A Opportunity (USD) I-X-acc
LU2310058545 |
61.18
USD
20.01.2025 |
61.18
USD
20.01.2025 |
61.18
USD
20.01.2025 |
-1.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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