Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Investment SICAV - China A Opportunity (USD) I-A1-acc
LU1676119669 |
105.69
USD
30.09.2024 |
105.85
USD
30.09.2024 |
105.85
USD
30.09.2024 |
+17.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Investment SICAV - China A Opportunity (USD) I-A2-acc
LU1675058645 |
99.57
USD
30.09.2024 |
99.72
USD
30.09.2024 |
99.72
USD
30.09.2024 |
+17.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Investment SICAV - China A Opportunity (USD) I-B-acc
LU0272096370 |
436.06
USD
30.09.2024 |
436.71
USD
30.09.2024 |
436.71
USD
30.09.2024 |
+17.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Investment SICAV - China A Opportunity (USD) I-X-acc
LU2310058545 |
66.72
USD
30.09.2024 |
66.82
USD
30.09.2024 |
66.82
USD
30.09.2024 |
+18.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Investment SICAV - China A Opportunity (USD) K-1-acc
LU2081629771 |
4,499,214.23
USD
30.09.2024 |
4,505,963.05
USD
30.09.2024 |
4,505,963.05
USD
30.09.2024 |
+16.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Investment SICAV - China A Opportunity (USD) K-B-acc
LU2340118715 |
70.98
USD
30.09.2024 |
71.09
USD
30.09.2024 |
71.09
USD
30.09.2024 |
+17.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Investment SICAV - China A Opportunity (USD) K-X-acc
LU2087456898 |
94.00
USD
30.09.2024 |
94.14
USD
30.09.2024 |
94.14
USD
30.09.2024 |
+18.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Investment SICAV - China A Opportunity (USD) P-acc
LU0971614614 |
256.66
USD
30.09.2024 |
257.04
USD
30.09.2024 |
257.04
USD
30.09.2024 |
+16.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Investment SICAV - China A Opportunity (USD) Q-acc
LU1830910938 |
101.61
USD
30.09.2024 |
101.76
USD
30.09.2024 |
101.76
USD
30.09.2024 |
+16.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Investment SICAV - China A Opportunity (USD) U-X-acc
LU0272096966 |
11,742.70
USD
30.09.2024 |
11,760.31
USD
30.09.2024 |
11,760.31
USD
30.09.2024 |
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