Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Carmignac Portfolio - Flexible Bond F CHF Acc Hdg
LU0992631308 |
1,117.82
CHF
25.09.2024 |
+3.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carmignac Portfolio - Flexible Bond F EUR Acc
LU0992631217 |
1,208.05
EUR
25.09.2024 |
+5.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carmignac Portfolio - Global Bond A CHF Acc Hdg
LU0807689822 |
116.24
CHF
25.09.2024 |
+0.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carmignac Portfolio - Global Bond A EUR Acc
LU0336083497 |
1,520.70
EUR
25.09.2024 |
+1.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carmignac Portfolio - Global Bond A EUR Ydis
LU0807690168 |
99.61
EUR
25.09.2024 |
+1.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carmignac Portfolio - Global Bond A USD Acc Hdg
LU0807690085 |
141.77
USD
25.09.2024 |
+2.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carmignac Portfolio - Global Bond F CHF Acc Hdg
LU0992630755 |
134.02
CHF
25.09.2024 |
+0.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carmignac Portfolio - Global Bond F EUR Acc
LU0992630599 |
144.99
EUR
25.09.2024 |
+2.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carmignac Portfolio - Grandchildren A EUR Acc
LU1966631001 |
196.23
EUR
25.09.2024 |
+17.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carmignac Portfolio - Grandchildren F EUR Acc
LU2004385667 |
200.68
EUR
25.09.2024 |
+18.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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