Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD) I-X-acc
LU0399033694 |
725.12
USD
05.05.2025 |
725.12
USD
05.05.2025 |
725.12
USD
05.05.2025 |
-6.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD) P-acc
LU0198837287 |
84.56
USD
05.05.2025 |
84.56
USD
05.05.2025 |
84.56
USD
05.05.2025 |
-6.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD) Q-acc
LU0358729654 |
686.40
USD
05.05.2025 |
686.40
USD
05.05.2025 |
686.40
USD
05.05.2025 |
-6.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD) (EUR hedged) QL-acc
LU2049072858 |
201.93
EUR
05.05.2025 |
201.93
EUR
05.05.2025 |
201.93
EUR
05.05.2025 |
-7.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD) QL-acc
LU2049072932 |
228.17
USD
05.05.2025 |
228.17
USD
05.05.2025 |
228.17
USD
05.05.2025 |
-6.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth Sustainable (USD) P-acc
LU2099993664 |
145.64
USD
05.05.2025 |
145.64
USD
05.05.2025 |
145.64
USD
05.05.2025 |
-6.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth Sustainable (USD) seeding I-A3-acc
LU2099993318 |
213.43
USD
05.05.2025 |
213.43
USD
05.05.2025 |
213.43
USD
05.05.2025 |
-5.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) European Entrepreneur Equity Fund I-A1-acc
LU2741081934 |
1,082.52
EUR
05.05.2025 |
+5.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) European Entrepreneur Equity Fund I-A1-PF-acc
LU2066957908 |
1,959.47
EUR
05.05.2025 |
+5.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) European Entrepreneur Equity Fund K-1-PF-acc
LU2066958203 |
2,429.13
EUR
05.05.2025 |
+5.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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