Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield Sustainable (USD) Q-dist
LU1240789625 |
138.96
USD
05.05.2025 |
138.96
USD
05.05.2025 |
138.96
USD
05.05.2025 |
-4.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield Sustainable (USD) Q-mdist
LU1240789898 |
121.65
USD
05.05.2025 |
121.65
USD
05.05.2025 |
121.65
USD
05.05.2025 |
-4.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield Sustainable (USD) (EUR hedged) QL-acc
LU2049450716 |
156.23
EUR
05.05.2025 |
156.23
EUR
05.05.2025 |
156.23
EUR
05.05.2025 |
-4.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield Sustainable (USD) (EUR hedged) QL-dist
LU2049450807 |
123.53
EUR
05.05.2025 |
123.53
EUR
05.05.2025 |
123.53
EUR
05.05.2025 |
-4.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield Sustainable (USD) QL-acc
LU2049450989 |
175.94
USD
05.05.2025 |
175.94
USD
05.05.2025 |
175.94
USD
05.05.2025 |
-4.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield Sustainable (USD) QL-dist
LU2049451011 |
139.11
USD
05.05.2025 |
139.11
USD
05.05.2025 |
139.11
USD
05.05.2025 |
-4.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield Sustainable (USD) QL-mdist
LU2049451102 |
119.19
USD
05.05.2025 |
119.19
USD
05.05.2025 |
119.19
USD
05.05.2025 |
-4.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD) (CHF hedged) F-acc
LU1050652996 |
322.45
CHF
05.05.2025 |
322.45
CHF
05.05.2025 |
322.45
CHF
05.05.2025 |
-7.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD) (CHF hedged) P-acc
LU0592661101 |
406.76
CHF
05.05.2025 |
406.76
CHF
05.05.2025 |
406.76
CHF
05.05.2025 |
-8.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD) (CHF hedged) Q-acc
LU1240790045 |
264.01
CHF
05.05.2025 |
264.01
CHF
05.05.2025 |
264.01
CHF
05.05.2025 |
-8.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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