| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD) (EUR hedged) P-acc
LU0511785726 |
658.58
EUR
24.10.2025 |
658.58
EUR
24.10.2025 |
658.58
EUR
24.10.2025 |
+15.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU0508198768 |
768.34
EUR
24.10.2025 |
768.34
EUR
24.10.2025 |
768.34
EUR
24.10.2025 |
+16.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD) F-acc
LU0946081121 |
128.58
USD
24.10.2025 |
128.58
USD
24.10.2025 |
128.58
USD
24.10.2025 |
+19.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD) I-A1-acc
LU0399032613 |
1,000.35
USD
24.10.2025 |
1,000.35
USD
24.10.2025 |
1,000.35
USD
24.10.2025 |
+18.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD) I-A3-acc
LU0399033009 |
138.30
USD
24.10.2025 |
138.30
USD
24.10.2025 |
138.30
USD
24.10.2025 |
+19.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD) I-B-acc
LU0399033348 |
1,165.65
USD
24.10.2025 |
1,165.65
USD
24.10.2025 |
1,165.65
USD
24.10.2025 |
+19.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD) I-X-acc
LU0399033694 |
923.98
USD
24.10.2025 |
923.98
USD
24.10.2025 |
923.98
USD
24.10.2025 |
+19.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD) P-acc
LU0198837287 |
106.70
USD
24.10.2025 |
106.70
USD
24.10.2025 |
106.70
USD
24.10.2025 |
+17.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD) Q-acc
LU0358729654 |
870.77
USD
24.10.2025 |
870.77
USD
24.10.2025 |
870.77
USD
24.10.2025 |
+18.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD) (EUR hedged) QL-acc
LU2049072858 |
253.42
EUR
24.10.2025 |
253.42
EUR
24.10.2025 |
253.42
EUR
24.10.2025 |
+16.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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