Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield Sustainable (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU0979667457 |
217.76
EUR
05.05.2025 |
217.76
EUR
05.05.2025 |
217.76
EUR
05.05.2025 |
-4.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield Sustainable (USD) (EUR hedged) Q-dist
LU1240789468 |
113.98
EUR
05.05.2025 |
113.98
EUR
05.05.2025 |
113.98
EUR
05.05.2025 |
-4.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield Sustainable (USD) (SGD hedged) P-mdist
LU1257167418 |
108.79
SGD
05.05.2025 |
108.79
SGD
05.05.2025 |
108.79
SGD
05.05.2025 |
-5.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield Sustainable (USD) F-qdist
LU1135392162 |
121.78
USD
05.05.2025 |
121.78
USD
05.05.2025 |
121.78
USD
05.05.2025 |
-4.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield Sustainable (USD) I-A1-acc
LU0997794549 |
261.87
USD
05.05.2025 |
261.87
USD
05.05.2025 |
261.87
USD
05.05.2025 |
-4.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield Sustainable (USD) I-A3-acc
LU1297653567 |
241.26
USD
05.05.2025 |
241.26
USD
05.05.2025 |
241.26
USD
05.05.2025 |
-4.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield Sustainable (USD) P-acc
LU0868494617 |
309.87
USD
05.05.2025 |
309.87
USD
05.05.2025 |
309.87
USD
05.05.2025 |
-4.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield Sustainable (USD) P-dist
LU0868494708 |
173.42
USD
05.05.2025 |
173.42
USD
05.05.2025 |
173.42
USD
05.05.2025 |
-4.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield Sustainable (USD) P-mdist
LU0942090050 |
134.35
USD
05.05.2025 |
134.35
USD
05.05.2025 |
134.35
USD
05.05.2025 |
-4.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield Sustainable (USD) Q-acc
LU1207007581 |
226.21
USD
05.05.2025 |
226.21
USD
05.05.2025 |
226.21
USD
05.05.2025 |
-4.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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