Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD) I-X-acc
LU0399033694 |
821.44
USD
27.06.2025 |
821.44
USD
27.06.2025 |
821.44
USD
27.06.2025 |
+6.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD) P-acc
LU0198837287 |
95.51
USD
27.06.2025 |
95.51
USD
27.06.2025 |
95.51
USD
27.06.2025 |
+5.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD) Q-acc
LU0358729654 |
776.52
USD
27.06.2025 |
776.52
USD
27.06.2025 |
776.52
USD
27.06.2025 |
+5.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD) (EUR hedged) QL-acc
LU2049072858 |
227.65
EUR
27.06.2025 |
227.65
EUR
27.06.2025 |
227.65
EUR
27.06.2025 |
+4.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD) QL-acc
LU2049072932 |
258.16
USD
27.06.2025 |
258.16
USD
27.06.2025 |
258.16
USD
27.06.2025 |
+5.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth Sustainable (USD) P-acc
LU2099993664 |
162.49
USD
27.06.2025 |
162.59
USD
27.06.2025 |
162.59
USD
27.06.2025 |
+4.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth Sustainable (USD) seeding I-A3-acc
LU2099993318 |
238.52
USD
27.06.2025 |
238.66
USD
27.06.2025 |
238.66
USD
27.06.2025 |
+5.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) European Entrepreneur Equity Fund I-A1-acc
LU2741081934 |
1,079.92
EUR
27.06.2025 |
+4.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) European Entrepreneur Equity Fund I-A1-PF-acc
LU2066957908 |
1,955.21
EUR
27.06.2025 |
+4.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) European Entrepreneur Equity Fund P-acc
LU2066958385 |
4,477.82
EUR
27.06.2025 |
+4.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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