Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) I-A1-acc
LU0399039113 |
231.73
USD
05.05.2025 |
231.73
USD
05.05.2025 |
231.73
USD
05.05.2025 |
-4.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) I-B-acc
LU0399039899 |
365.01
USD
05.05.2025 |
365.01
USD
05.05.2025 |
365.01
USD
05.05.2025 |
-4.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) P-acc
LU0070848113 |
575.09
USD
05.05.2025 |
575.09
USD
05.05.2025 |
575.09
USD
05.05.2025 |
-5.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) P-dist
LU0399005999 |
291.18
USD
05.05.2025 |
291.18
USD
05.05.2025 |
291.18
USD
05.05.2025 |
-5.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) Q-acc
LU0358729498 |
333.33
USD
05.05.2025 |
333.33
USD
05.05.2025 |
333.33
USD
05.05.2025 |
-4.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) Q-dist
LU0399038909 |
232.22
USD
05.05.2025 |
232.22
USD
05.05.2025 |
232.22
USD
05.05.2025 |
-4.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield Sustainable (USD) (CHF hedged) F-dist
LU2589252118 |
107.02
CHF
05.05.2025 |
107.02
CHF
05.05.2025 |
107.02
CHF
05.05.2025 |
-5.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield Sustainable (USD) (CHF hedged) P-acc
LU0868494880 |
233.13
CHF
05.05.2025 |
233.13
CHF
05.05.2025 |
233.13
CHF
05.05.2025 |
-5.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield Sustainable (USD) (CHF hedged) P-dist
LU0868494963 |
130.15
CHF
05.05.2025 |
130.15
CHF
05.05.2025 |
130.15
CHF
05.05.2025 |
-5.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield Sustainable (USD) (CHF hedged) Q-acc
LU1240789112 |
169.90
CHF
05.05.2025 |
169.90
CHF
05.05.2025 |
169.90
CHF
05.05.2025 |
-5.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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