Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - US Income Sustainable (USD) P-mdist
LU1217041372 |
97.94
USD
05.05.2025 |
97.94
USD
05.05.2025 |
97.94
USD
05.05.2025 |
-1.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income Sustainable (USD) Q-acc
LU1240788734 |
217.84
USD
05.05.2025 |
217.84
USD
05.05.2025 |
217.84
USD
05.05.2025 |
-1.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income Sustainable (USD) Q-dist
LU1240788817 |
110.32
USD
05.05.2025 |
110.32
USD
05.05.2025 |
110.32
USD
05.05.2025 |
-1.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income Sustainable (USD) U-X-UKdist-mdist
LU1480122297 |
11,199.52
USD
05.05.2025 |
11,199.52
USD
05.05.2025 |
11,199.52
USD
05.05.2025 |
-1.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income Sustainable (USD) (CHF hedged) QL-dist
LU2049086726 |
88.29
CHF
05.05.2025 |
88.29
CHF
05.05.2025 |
88.29
CHF
05.05.2025 |
-2.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income Sustainable (USD) (EUR hedged) QL-acc
LU2049087021 |
136.44
EUR
05.05.2025 |
136.44
EUR
05.05.2025 |
136.44
EUR
05.05.2025 |
-2.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income Sustainable (USD) QL-acc
LU2049087617 |
152.49
USD
05.05.2025 |
152.49
USD
05.05.2025 |
152.49
USD
05.05.2025 |
-1.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income Sustainable (USD) QL-dist
LU2049087708 |
105.28
USD
05.05.2025 |
105.28
USD
05.05.2025 |
105.28
USD
05.05.2025 |
-1.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) (EUR hedged) P-acc
LU0236040357 |
355.24
EUR
05.05.2025 |
355.24
EUR
05.05.2025 |
355.24
EUR
05.05.2025 |
-5.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU0358729571 |
193.12
EUR
05.05.2025 |
193.12
EUR
05.05.2025 |
193.12
EUR
05.05.2025 |
-5.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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