| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) P-mdist
LU0942090050 |
150.30
USD
24.10.2025 |
150.30
USD
24.10.2025 |
150.30
USD
24.10.2025 |
+10.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) Q-acc
LU1207007581 |
261.47
USD
24.10.2025 |
261.47
USD
24.10.2025 |
261.47
USD
24.10.2025 |
+10.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) Q-dist
LU1240789625 |
152.54
USD
24.10.2025 |
152.54
USD
24.10.2025 |
152.54
USD
24.10.2025 |
+10.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) Q-mdist
LU1240789898 |
136.52
USD
24.10.2025 |
136.52
USD
24.10.2025 |
136.52
USD
24.10.2025 |
+10.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) U-X-dist
LU3079952472 |
11,042.11
USD
24.10.2025 |
11,042.11
USD
24.10.2025 |
11,042.11
USD
24.10.2025 |
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UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) (EUR hedged) QL-acc
LU2049450716 |
178.62
EUR
24.10.2025 |
178.62
EUR
24.10.2025 |
178.62
EUR
24.10.2025 |
+8.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) (EUR hedged) QL-dist
LU2049450807 |
133.96
EUR
24.10.2025 |
133.96
EUR
24.10.2025 |
133.96
EUR
24.10.2025 |
+8.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) QL-acc
LU2049450989 |
203.52
USD
24.10.2025 |
203.52
USD
24.10.2025 |
203.52
USD
24.10.2025 |
+10.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) QL-dist
LU2049451011 |
152.57
USD
24.10.2025 |
152.57
USD
24.10.2025 |
152.57
USD
24.10.2025 |
+10.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) QL-mdist
LU2049451102 |
133.86
USD
24.10.2025 |
133.86
USD
24.10.2025 |
133.86
USD
24.10.2025 |
+10.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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