Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD) (CHF hedged) QL-acc
LU2049072775 |
214.37
CHF
27.06.2025 |
214.37
CHF
27.06.2025 |
214.37
CHF
27.06.2025 |
+3.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD) (EUR hedged) F-acc
LU1050658415 |
394.05
EUR
27.06.2025 |
394.05
EUR
27.06.2025 |
394.05
EUR
27.06.2025 |
+4.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD) (EUR hedged) I-A1-acc
LU2254336741 |
178.31
EUR
27.06.2025 |
178.31
EUR
27.06.2025 |
178.31
EUR
27.06.2025 |
+4.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD) (EUR hedged) P-acc
LU0511785726 |
593.96
EUR
27.06.2025 |
593.96
EUR
27.06.2025 |
593.96
EUR
27.06.2025 |
+3.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU0508198768 |
690.39
EUR
27.06.2025 |
690.39
EUR
27.06.2025 |
690.39
EUR
27.06.2025 |
+4.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD) (EUR) Q-dist
LU2696133516 |
90.94
EUR
27.06.2025 |
90.94
EUR
27.06.2025 |
90.94
EUR
27.06.2025 |
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UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD) F-acc
LU0946081121 |
114.52
USD
27.06.2025 |
114.52
USD
27.06.2025 |
114.52
USD
27.06.2025 |
+6.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD) I-A1-acc
LU0399032613 |
891.37
USD
27.06.2025 |
891.37
USD
27.06.2025 |
891.37
USD
27.06.2025 |
+5.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD) I-A3-acc
LU0399033009 |
123.17
USD
27.06.2025 |
123.17
USD
27.06.2025 |
123.17
USD
27.06.2025 |
+6.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD) I-B-acc
LU0399033348 |
1,036.51
USD
27.06.2025 |
1,036.51
USD
27.06.2025 |
1,036.51
USD
27.06.2025 |
+6.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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