| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) (EUR hedged) P-acc
LU0868495002 |
288.21
EUR
24.10.2025 |
288.21
EUR
24.10.2025 |
288.21
EUR
24.10.2025 |
+8.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) (EUR hedged) P-dist
LU0868495184 |
153.35
EUR
24.10.2025 |
153.35
EUR
24.10.2025 |
153.35
EUR
24.10.2025 |
+8.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU0979667457 |
248.77
EUR
24.10.2025 |
248.77
EUR
24.10.2025 |
248.77
EUR
24.10.2025 |
+8.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) (EUR hedged) Q-dist
LU1240789468 |
123.69
EUR
24.10.2025 |
123.69
EUR
24.10.2025 |
123.69
EUR
24.10.2025 |
+8.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) (SGD hedged) P-mdist
LU1257167418 |
121.15
SGD
24.10.2025 |
121.15
SGD
24.10.2025 |
121.15
SGD
24.10.2025 |
+7.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) F-qdist
LU1135392162 |
137.20
USD
24.10.2025 |
137.20
USD
24.10.2025 |
137.20
USD
24.10.2025 |
+11.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) I-A1-acc
LU0997794549 |
303.04
USD
24.10.2025 |
303.04
USD
24.10.2025 |
303.04
USD
24.10.2025 |
+11.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) I-A3-acc
LU1297653567 |
279.34
USD
24.10.2025 |
279.34
USD
24.10.2025 |
279.34
USD
24.10.2025 |
+11.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) P-acc
LU0868494617 |
357.05
USD
24.10.2025 |
357.05
USD
24.10.2025 |
357.05
USD
24.10.2025 |
+10.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) P-dist
LU0868494708 |
190.38
USD
24.10.2025 |
190.38
USD
24.10.2025 |
190.38
USD
24.10.2025 |
+10.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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