Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD) U-X-acc
LU0236040787 |
94,099.90
USD
01.10.2024 |
94,099.90
USD
01.10.2024 |
94,099.90
USD
01.10.2024 |
+23.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD) (EUR hedged) QL-acc
LU2049072858 |
202.99
EUR
01.10.2024 |
202.99
EUR
01.10.2024 |
202.99
EUR
01.10.2024 |
+21.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD) QL-acc
LU2049072932 |
226.62
USD
01.10.2024 |
226.62
USD
01.10.2024 |
226.62
USD
01.10.2024 |
+22.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth Sustainable (USD) P-acc
LU2099993664 |
147.90
USD
01.10.2024 |
147.90
USD
01.10.2024 |
147.90
USD
01.10.2024 |
+22.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth Sustainable (USD) seeding I-A3-acc
LU2099993318 |
215.22
USD
01.10.2024 |
215.22
USD
01.10.2024 |
215.22
USD
01.10.2024 |
+24.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) European Entrepreneur Equity Fund B EUR
LU2066958385 |
4,333.23
EUR
30.09.2024 |
+10.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) European Entrepreneur Equity Fund EB EUR
LU2741081934 |
1,037.77
EUR
30.09.2024 |
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UBS (Lux) European Entrepreneur Equity Fund EBP EUR
LU2066957908 |
1,877.37
EUR
30.09.2024 |
+11.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) European Entrepreneur Equity Fund IBP EUR
LU2066958203 |
2,328.20
EUR
30.09.2024 |
+11.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) European Entrepreneur Equity Fund UB EUR
LU2741082072 |
103.72
EUR
30.09.2024 |
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