| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) P-dist
LU0399005999 |
354.03
USD
24.10.2025 |
354.03
USD
24.10.2025 |
354.03
USD
24.10.2025 |
+15.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) Q-acc
LU0358729498 |
406.70
USD
24.10.2025 |
406.70
USD
24.10.2025 |
406.70
USD
24.10.2025 |
+15.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) Q-dist
LU0399038909 |
283.34
USD
24.10.2025 |
283.34
USD
24.10.2025 |
283.34
USD
24.10.2025 |
+15.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) (CHF hedged) F-dist
LU2589252118 |
114.76
CHF
24.10.2025 |
114.76
CHF
24.10.2025 |
114.76
CHF
24.10.2025 |
+7.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) (CHF hedged) P-acc
LU0868494880 |
262.89
CHF
24.10.2025 |
262.89
CHF
24.10.2025 |
262.89
CHF
24.10.2025 |
+6.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) (CHF hedged) P-dist
LU0868494963 |
139.77
CHF
24.10.2025 |
139.77
CHF
24.10.2025 |
139.77
CHF
24.10.2025 |
+6.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) (CHF hedged) Q-acc
LU1240789112 |
192.18
CHF
24.10.2025 |
192.18
CHF
24.10.2025 |
192.18
CHF
24.10.2025 |
+6.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) (CHF hedged) Q-dist
LU1240789203 |
113.19
CHF
24.10.2025 |
113.19
CHF
24.10.2025 |
113.19
CHF
24.10.2025 |
+6.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) (CHF hedged) QL-acc
LU2049450559 |
166.79
CHF
24.10.2025 |
166.79
CHF
24.10.2025 |
166.79
CHF
24.10.2025 |
+6.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) (CHF hedged) QL-dist
LU2049450633 |
125.07
CHF
24.10.2025 |
125.07
CHF
24.10.2025 |
125.07
CHF
24.10.2025 |
+6.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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