Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - US Income Sustainable (USD) (CHF hedged) P-dist
LU1149725175 |
75.89
CHF
06.05.2025 |
75.89
CHF
06.05.2025 |
75.89
CHF
06.05.2025 |
-3.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income Sustainable (USD) (CHF hedged) Q-acc
LU1240788221 |
164.46
CHF
06.05.2025 |
164.46
CHF
06.05.2025 |
164.46
CHF
06.05.2025 |
-3.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income Sustainable (USD) (CHF hedged) Q-dist
LU1240788494 |
82.92
CHF
06.05.2025 |
82.92
CHF
06.05.2025 |
82.92
CHF
06.05.2025 |
-3.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income Sustainable (USD) (CHF hedged) QL-acc
LU2049085249 |
127.36
CHF
06.05.2025 |
127.36
CHF
06.05.2025 |
127.36
CHF
06.05.2025 |
-3.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income Sustainable (USD) (EUR hedged) P-acc
LU1149724871 |
169.16
EUR
06.05.2025 |
169.16
EUR
06.05.2025 |
169.16
EUR
06.05.2025 |
-3.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income Sustainable (USD) (EUR hedged) P-dist
LU1149724954 |
82.61
EUR
06.05.2025 |
82.61
EUR
06.05.2025 |
82.61
EUR
06.05.2025 |
-3.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income Sustainable (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU1240788577 |
172.53
EUR
06.05.2025 |
172.53
EUR
06.05.2025 |
172.53
EUR
06.05.2025 |
-2.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income Sustainable (USD) (EUR) P-acc
LU2211317628 |
149.35
EUR
06.05.2025 |
149.35
EUR
06.05.2025 |
149.35
EUR
06.05.2025 |
-10.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income Sustainable (USD) (EUR) P-dist
LU2211318196 |
110.43
EUR
06.05.2025 |
110.43
EUR
06.05.2025 |
110.43
EUR
06.05.2025 |
-10.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income Sustainable (USD) F-qdist
LU2110954661 |
94.60
USD
06.05.2025 |
94.60
USD
06.05.2025 |
94.60
USD
06.05.2025 |
-1.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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