Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield Sustainable (USD) (EUR hedged) QL-dist
LU2049450807 |
131.74
EUR
01.10.2024 |
131.74
EUR
01.10.2024 |
131.74
EUR
01.10.2024 |
+11.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield Sustainable (USD) QL-acc
LU2049450989 |
185.46
USD
01.10.2024 |
185.46
USD
01.10.2024 |
185.46
USD
01.10.2024 |
+13.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield Sustainable (USD) QL-dist
LU2049451011 |
146.64
USD
01.10.2024 |
146.64
USD
01.10.2024 |
146.64
USD
01.10.2024 |
+13.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield Sustainable (USD) QL-mdist
LU2049451102 |
130.18
USD
01.10.2024 |
130.18
USD
01.10.2024 |
130.18
USD
01.10.2024 |
+13.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD) (CHF hedged) F-acc
LU1050652996 |
327.90
CHF
01.10.2024 |
327.90
CHF
01.10.2024 |
327.90
CHF
01.10.2024 |
+19.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD) (CHF hedged) P-acc
LU0592661101 |
417.41
CHF
01.10.2024 |
417.41
CHF
01.10.2024 |
417.41
CHF
01.10.2024 |
+18.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD) (CHF hedged) Q-acc
LU1240790045 |
269.17
CHF
01.10.2024 |
269.17
CHF
01.10.2024 |
269.17
CHF
01.10.2024 |
+19.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD) (CHF hedged) QL-acc
LU2049072775 |
194.16
CHF
01.10.2024 |
194.16
CHF
01.10.2024 |
194.16
CHF
01.10.2024 |
+19.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD) (EUR hedged) F-acc
LU1050658415 |
350.52
EUR
01.10.2024 |
350.52
EUR
01.10.2024 |
350.52
EUR
01.10.2024 |
+21.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD) (EUR hedged) I-A1-acc
LU2254336741 |
158.78
EUR
01.10.2024 |
158.78
EUR
01.10.2024 |
158.78
EUR
01.10.2024 |
+21.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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