| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) (EUR) P-dist
LU2211318196 |
111.19
EUR
24.10.2025 |
111.19
EUR
24.10.2025 |
111.19
EUR
24.10.2025 |
-2.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) (EUR) Q-qdist
LU3137554799 |
104.83
EUR
24.10.2025 |
104.83
EUR
24.10.2025 |
104.83
EUR
24.10.2025 |
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UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) F-qdist
LU2110954661 |
102.53
USD
24.10.2025 |
102.53
USD
24.10.2025 |
102.53
USD
24.10.2025 |
+10.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) P-acc
LU1149724525 |
231.24
USD
24.10.2025 |
231.24
USD
24.10.2025 |
231.24
USD
24.10.2025 |
+9.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) P-dist
LU1149724798 |
104.53
USD
24.10.2025 |
104.53
USD
24.10.2025 |
104.53
USD
24.10.2025 |
+9.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) P-mdist
LU1217041372 |
104.98
USD
24.10.2025 |
104.98
USD
24.10.2025 |
104.98
USD
24.10.2025 |
+9.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) Q-acc
LU1240788734 |
243.66
USD
24.10.2025 |
243.66
USD
24.10.2025 |
243.66
USD
24.10.2025 |
+10.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) Q-dist
LU1240788817 |
113.62
USD
24.10.2025 |
113.62
USD
24.10.2025 |
113.62
USD
24.10.2025 |
+10.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) U-X-dist
LU3079952639 |
10,729.20
USD
24.10.2025 |
10,729.20
USD
24.10.2025 |
10,729.20
USD
24.10.2025 |
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UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) U-X-UKdist-mdist
LU1480122297 |
12,149.92
USD
24.10.2025 |
12,149.92
USD
24.10.2025 |
12,149.92
USD
24.10.2025 |
+11.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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