Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield Sustainable (USD) I-A1-acc
LU0997794549 |
275.94
USD
01.10.2024 |
275.94
USD
01.10.2024 |
275.94
USD
01.10.2024 |
+13.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield Sustainable (USD) I-A3-acc
LU1297653567 |
254.04
USD
01.10.2024 |
254.04
USD
01.10.2024 |
254.04
USD
01.10.2024 |
+13.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield Sustainable (USD) I-A3-dist
LU2765585018 |
106.00
USD
01.10.2024 |
106.00
USD
01.10.2024 |
106.00
USD
01.10.2024 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield Sustainable (USD) P-acc
LU0868494617 |
328.25
USD
01.10.2024 |
328.25
USD
01.10.2024 |
328.25
USD
01.10.2024 |
+12.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield Sustainable (USD) P-dist
LU0868494708 |
183.71
USD
01.10.2024 |
183.71
USD
01.10.2024 |
183.71
USD
01.10.2024 |
+12.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield Sustainable (USD) P-mdist
LU0942090050 |
147.46
USD
01.10.2024 |
147.46
USD
01.10.2024 |
147.46
USD
01.10.2024 |
+12.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield Sustainable (USD) Q-acc
LU1207007581 |
238.70
USD
01.10.2024 |
238.70
USD
01.10.2024 |
238.70
USD
01.10.2024 |
+13.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield Sustainable (USD) Q-dist
LU1240789625 |
146.63
USD
01.10.2024 |
146.63
USD
01.10.2024 |
146.63
USD
01.10.2024 |
+13.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield Sustainable (USD) Q-mdist
LU1240789898 |
133.00
USD
01.10.2024 |
133.00
USD
01.10.2024 |
133.00
USD
01.10.2024 |
+13.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield Sustainable (USD) (EUR hedged) QL-acc
LU2049450716 |
166.62
EUR
01.10.2024 |
166.62
EUR
01.10.2024 |
166.62
EUR
01.10.2024 |
+11.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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