Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) (CHF hedged) Q-acc
LU1240788221 |
173.55
CHF
27.06.2025 |
173.55
CHF
27.06.2025 |
173.55
CHF
27.06.2025 |
+1.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) (CHF hedged) Q-dist
LU1240788494 |
87.51
CHF
27.06.2025 |
87.51
CHF
27.06.2025 |
87.51
CHF
27.06.2025 |
+1.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) (CHF hedged) QL-acc
LU2049085249 |
134.44
CHF
27.06.2025 |
134.44
CHF
27.06.2025 |
134.44
CHF
27.06.2025 |
+1.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) (EUR hedged) P-acc
LU1149724871 |
178.80
EUR
27.06.2025 |
178.80
EUR
27.06.2025 |
178.80
EUR
27.06.2025 |
+2.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) (EUR hedged) P-dist
LU1149724954 |
87.32
EUR
27.06.2025 |
87.32
EUR
27.06.2025 |
87.32
EUR
27.06.2025 |
+2.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU1240788577 |
182.52
EUR
27.06.2025 |
182.52
EUR
27.06.2025 |
182.52
EUR
27.06.2025 |
+2.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) (EUR hedged) Q-dist
LU1240788650 |
100.92
EUR
27.06.2025 |
100.92
EUR
27.06.2025 |
100.92
EUR
27.06.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) (EUR) P-acc
LU2211317628 |
153.35
EUR
27.06.2025 |
153.35
EUR
27.06.2025 |
153.35
EUR
27.06.2025 |
-8.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) (EUR) P-dist
LU2211318196 |
113.39
EUR
27.06.2025 |
113.39
EUR
27.06.2025 |
113.39
EUR
27.06.2025 |
-8.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) F-qdist
LU2110954661 |
98.51
USD
27.06.2025 |
98.51
USD
27.06.2025 |
98.51
USD
27.06.2025 |
+4.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/
Add to MyFunds list
/
Delete from MyFunds list
/ Add to comparison list / Remove from comparison list |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fund for qualified investors
The fund is an ETF / The fund is an ETSF The fund is a Sponsored Fund |