Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (USD portfolio hedged) F-dist
LU1626163403 |
182.68
USD
07.05.2025 |
182.57
USD
07.05.2025 |
182.57
USD
07.05.2025 |
-1.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) F-acc
LU2080290617 |
144.64
USD
07.05.2025 |
144.55
USD
07.05.2025 |
144.55
USD
07.05.2025 |
+0.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) F-UKdist
LU2080540078 |
139.22
USD
07.05.2025 |
139.14
USD
07.05.2025 |
139.14
USD
07.05.2025 |
+0.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) I-A1-acc
LU1599408454 |
185.83
USD
07.05.2025 |
185.72
USD
07.05.2025 |
185.72
USD
07.05.2025 |
+0.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) I-A3-acc
LU1564462890 |
216.68
USD
07.05.2025 |
216.55
USD
07.05.2025 |
216.55
USD
07.05.2025 |
+0.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) P-acc
LU1323610961 |
223.02
USD
07.05.2025 |
222.89
USD
07.05.2025 |
222.89
USD
07.05.2025 |
-0.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) Q-acc
LU1323611266 |
239.78
USD
07.05.2025 |
239.64
USD
07.05.2025 |
239.64
USD
07.05.2025 |
+0.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) U-X-acc
LU2384721481 |
10,867.83
USD
07.05.2025 |
10,861.31
USD
07.05.2025 |
10,861.31
USD
07.05.2025 |
+0.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Russia (USD) I-A1-acc
LU0399028009 |
85.13
USD
24.02.2022 |
85.00
USD
24.02.2022 |
85.00
USD
24.02.2022 |
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UBS (Lux) Equity SICAV - Russia (USD) I-A3-acc
LU2369644856 |
46.18
USD
24.02.2022 |
46.11
USD
24.02.2022 |
46.11
USD
24.02.2022 |
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