Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) I-B-acc
LU0399039899 |
377.98
USD
01.10.2024 |
377.98
USD
01.10.2024 |
377.98
USD
01.10.2024 |
+7.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) P-acc
LU0070848113 |
601.25
USD
01.10.2024 |
601.25
USD
01.10.2024 |
601.25
USD
01.10.2024 |
+6.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) P-dist
LU0399005999 |
304.42
USD
01.10.2024 |
304.42
USD
01.10.2024 |
304.42
USD
01.10.2024 |
+6.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) Q-acc
LU0358729498 |
346.96
USD
01.10.2024 |
346.96
USD
01.10.2024 |
346.96
USD
01.10.2024 |
+6.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) Q-dist
LU0399038909 |
241.72
USD
01.10.2024 |
241.72
USD
01.10.2024 |
241.72
USD
01.10.2024 |
+6.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield Sustainable (USD) (CHF hedged) F-dist
LU2589252118 |
115.54
CHF
01.10.2024 |
115.54
CHF
01.10.2024 |
115.54
CHF
01.10.2024 |
+10.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield Sustainable (USD) (CHF hedged) P-acc
LU0868494880 |
253.26
CHF
01.10.2024 |
253.26
CHF
01.10.2024 |
253.26
CHF
01.10.2024 |
+9.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield Sustainable (USD) (CHF hedged) P-dist
LU0868494963 |
141.39
CHF
01.10.2024 |
141.39
CHF
01.10.2024 |
141.39
CHF
01.10.2024 |
+9.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield Sustainable (USD) (CHF hedged) Q-acc
LU1240789112 |
183.85
CHF
01.10.2024 |
183.85
CHF
01.10.2024 |
183.85
CHF
01.10.2024 |
+9.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield Sustainable (USD) (CHF hedged) Q-dist
LU1240789203 |
114.00
CHF
01.10.2024 |
114.00
CHF
01.10.2024 |
114.00
CHF
01.10.2024 |
+9.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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