Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Innovation (USD) (EUR hedged) A-acc
LU2488096046 |
114.44
EUR
06.05.2025 |
114.44
EUR
06.05.2025 |
114.44
EUR
06.05.2025 |
+1.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Innovation (USD) A-acc
LU2459128034 |
122.48
USD
06.05.2025 |
122.48
USD
06.05.2025 |
122.48
USD
06.05.2025 |
+2.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Innovation (USD) I-X-acc
LU2488096392 |
122.83
USD
06.05.2025 |
122.83
USD
06.05.2025 |
122.83
USD
06.05.2025 |
+2.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (AUD hedged) F-acc
LU2767272060 |
98.45
AUD
07.05.2025 |
98.39
AUD
07.05.2025 |
98.39
AUD
07.05.2025 |
-0.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (CHF hedged) P-acc
LU1323611183 |
168.33
CHF
07.05.2025 |
168.23
CHF
07.05.2025 |
168.23
CHF
07.05.2025 |
-1.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (CHF hedged) Q-acc
LU1323611423 |
180.97
CHF
07.05.2025 |
180.86
CHF
07.05.2025 |
180.86
CHF
07.05.2025 |
-1.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (CHF portfolio hedged) F-acc
LU1520731438 |
162.69
CHF
07.05.2025 |
162.59
CHF
07.05.2025 |
162.59
CHF
07.05.2025 |
-3.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (CHF portfolio hedged) F-dist
LU1722559736 |
126.68
CHF
07.05.2025 |
126.60
CHF
07.05.2025 |
126.60
CHF
07.05.2025 |
-3.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (CHF) F-acc
LU1996412042 |
133.69
CHF
07.05.2025 |
133.61
CHF
07.05.2025 |
133.61
CHF
07.05.2025 |
-9.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (CHF) F-dist
LU2002522097 |
126.79
CHF
07.05.2025 |
126.71
CHF
07.05.2025 |
126.71
CHF
07.05.2025 |
-9.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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