Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (USD portfolio hedged) F-acc
LU1520716801 |
229.68
USD
27.06.2025 |
229.68
USD
27.06.2025 |
229.68
USD
27.06.2025 |
+7.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (USD portfolio hedged) F-dist
LU1626163403 |
199.97
USD
27.06.2025 |
199.97
USD
27.06.2025 |
199.97
USD
27.06.2025 |
+7.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) F-acc
LU2080290617 |
159.23
USD
27.06.2025 |
159.23
USD
27.06.2025 |
159.23
USD
27.06.2025 |
+10.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) F-UKdist
LU2080540078 |
151.87
USD
27.06.2025 |
151.87
USD
27.06.2025 |
151.87
USD
27.06.2025 |
+10.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) I-A1-acc
LU1599408454 |
204.53
USD
27.06.2025 |
204.53
USD
27.06.2025 |
204.53
USD
27.06.2025 |
+10.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) I-A3-acc
LU1564462890 |
238.53
USD
27.06.2025 |
238.53
USD
27.06.2025 |
238.53
USD
27.06.2025 |
+10.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) P-acc
LU1323610961 |
245.13
USD
27.06.2025 |
245.13
USD
27.06.2025 |
245.13
USD
27.06.2025 |
+9.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) Q-acc
LU1323611266 |
263.84
USD
27.06.2025 |
263.84
USD
27.06.2025 |
263.84
USD
27.06.2025 |
+10.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) U-X-acc
LU2384721481 |
11,974.81
USD
27.06.2025 |
11,974.81
USD
27.06.2025 |
11,974.81
USD
27.06.2025 |
+10.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Russia (USD) I-A1-acc
LU0399028009 |
85.13
USD
24.02.2022 |
85.00
USD
24.02.2022 |
85.00
USD
24.02.2022 |
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