Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Global Opportunity Sustainable (USD) P-acc
LU2108987350 |
129.97
USD
07.05.2025 |
130.18
USD
07.05.2025 |
130.18
USD
07.05.2025 |
+1.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Opportunity Sustainable (USD) Q-acc
LU2100403745 |
135.98
USD
07.05.2025 |
136.20
USD
07.05.2025 |
136.20
USD
07.05.2025 |
+1.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Opportunity Sustainable (USD) U-X-acc
LU2100403588 |
14,345.23
USD
07.05.2025 |
14,368.18
USD
07.05.2025 |
14,368.18
USD
07.05.2025 |
+2.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Healthy Living (USD) P-acc
LU2591956672 |
103.46
USD
07.05.2025 |
103.46
USD
07.05.2025 |
103.46
USD
07.05.2025 |
-4.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Healthy Living (USD) Q-acc
LU2591956755 |
105.01
USD
07.05.2025 |
105.01
USD
07.05.2025 |
105.01
USD
07.05.2025 |
-3.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Healthy Living (USD) U-X-acc
LU2591956839 |
10,689.59
USD
07.05.2025 |
10,689.59
USD
07.05.2025 |
10,689.59
USD
07.05.2025 |
-3.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - India Opportunity (USD) I-X-acc
LU2924885481 |
103.58
USD
07.05.2025 |
103.58
USD
07.05.2025 |
103.58
USD
07.05.2025 |
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UBS (Lux) Equity SICAV - India Opportunity (USD) P-acc
LU2924885218 |
103.35
USD
07.05.2025 |
103.35
USD
07.05.2025 |
103.35
USD
07.05.2025 |
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UBS (Lux) Equity SICAV - India Opportunity (USD) Q-acc
LU2924885309 |
103.45
USD
07.05.2025 |
103.45
USD
07.05.2025 |
103.45
USD
07.05.2025 |
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UBS (Lux) Equity SICAV - Innovation (USD) (CHF hedged) A-acc
LU2488096129 |
108.84
CHF
07.05.2025 |
108.84
CHF
07.05.2025 |
108.84
CHF
07.05.2025 |
+1.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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