Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - India Opportunity (USD) F-acc Capitalisation
LU3060287664 |
102.54
USD
30.06.2025 |
102.54
USD
30.06.2025 |
102.54
USD
30.06.2025 |
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UBS (Lux) Equity SICAV - India Opportunity (USD) I-X-acc
LU2924885481 |
106.44
USD
30.06.2025 |
106.44
USD
30.06.2025 |
106.44
USD
30.06.2025 |
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UBS (Lux) Equity SICAV - India Opportunity (USD) P-acc
LU2924885218 |
105.90
USD
30.06.2025 |
105.90
USD
30.06.2025 |
105.90
USD
30.06.2025 |
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UBS (Lux) Equity SICAV - India Opportunity (USD) Q-acc
LU2924885309 |
106.15
USD
30.06.2025 |
106.15
USD
30.06.2025 |
106.15
USD
30.06.2025 |
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UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (AUD hedged) F-acc
LU2767272060 |
108.25
AUD
30.06.2025 |
108.25
AUD
30.06.2025 |
108.25
AUD
30.06.2025 |
+9.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (CHF hedged) P-acc
LU1323611183 |
183.86
CHF
30.06.2025 |
183.86
CHF
30.06.2025 |
183.86
CHF
30.06.2025 |
+7.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (CHF hedged) Q-acc
LU1323611423 |
197.89
CHF
30.06.2025 |
197.89
CHF
30.06.2025 |
197.89
CHF
30.06.2025 |
+7.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (CHF portfolio hedged) F-acc
LU1520731438 |
177.16
CHF
30.06.2025 |
177.16
CHF
30.06.2025 |
177.16
CHF
30.06.2025 |
+5.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (CHF portfolio hedged) F-dist
LU1722559736 |
137.96
CHF
30.06.2025 |
137.96
CHF
30.06.2025 |
137.96
CHF
30.06.2025 |
+5.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (CHF) F-acc
LU1996412042 |
142.89
CHF
30.06.2025 |
142.89
CHF
30.06.2025 |
142.89
CHF
30.06.2025 |
-2.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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