Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Swiss Opportunity (CHF) (EUR) P-acc
LU0546268359 |
329.41
EUR
01.10.2024 |
329.41
EUR
01.10.2024 |
329.41
EUR
01.10.2024 |
+10.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Swiss Opportunity (CHF) (EUR) Q-acc
LU1240788064 |
203.72
EUR
01.10.2024 |
203.72
EUR
01.10.2024 |
203.72
EUR
01.10.2024 |
+11.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Swiss Opportunity (CHF) P-acc
LU0546265769 |
230.11
CHF
01.10.2024 |
230.11
CHF
01.10.2024 |
230.11
CHF
01.10.2024 |
+11.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Swiss Opportunity (CHF) Q-acc
LU1240788148 |
174.27
CHF
01.10.2024 |
174.27
CHF
01.10.2024 |
174.27
CHF
01.10.2024 |
+12.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income Sustainable (USD) (CHF hedged) F-dist
LU2589245096 |
101.86
CHF
01.10.2024 |
101.86
CHF
01.10.2024 |
101.86
CHF
01.10.2024 |
+7.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income Sustainable (USD) (CHF hedged) P-acc
LU1149725092 |
163.99
CHF
01.10.2024 |
163.99
CHF
01.10.2024 |
163.99
CHF
01.10.2024 |
+6.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income Sustainable (USD) (CHF hedged) P-dist
LU1149725175 |
79.95
CHF
01.10.2024 |
79.95
CHF
01.10.2024 |
79.95
CHF
01.10.2024 |
+6.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income Sustainable (USD) (CHF hedged) Q-acc
LU1240788221 |
172.62
CHF
01.10.2024 |
172.62
CHF
01.10.2024 |
172.62
CHF
01.10.2024 |
+7.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income Sustainable (USD) (CHF hedged) Q-dist
LU1240788494 |
87.04
CHF
01.10.2024 |
87.04
CHF
01.10.2024 |
87.04
CHF
01.10.2024 |
+7.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income Sustainable (USD) (CHF hedged) QL-acc
LU2049085249 |
133.52
CHF
01.10.2024 |
133.52
CHF
01.10.2024 |
133.52
CHF
01.10.2024 |
+7.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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