Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD) I-A1-acc
LU0399032613 |
952.43
USD
09.09.2025 |
952.43
USD
09.09.2025 |
952.43
USD
09.09.2025 |
+13.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD) I-A3-acc
LU0399033009 |
131.65
USD
09.09.2025 |
131.65
USD
09.09.2025 |
131.65
USD
09.09.2025 |
+13.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD) I-B-acc
LU0399033348 |
1,108.94
USD
09.09.2025 |
1,108.94
USD
09.09.2025 |
1,108.94
USD
09.09.2025 |
+13.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD) I-X-acc
LU0399033694 |
878.95
USD
09.09.2025 |
878.95
USD
09.09.2025 |
878.95
USD
09.09.2025 |
+13.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD) P-acc
LU0198837287 |
101.76
USD
09.09.2025 |
101.76
USD
09.09.2025 |
101.76
USD
09.09.2025 |
+12.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD) Q-acc
LU0358729654 |
829.30
USD
09.09.2025 |
829.30
USD
09.09.2025 |
829.30
USD
09.09.2025 |
+13.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD) (EUR hedged) QL-acc
LU2049072858 |
241.97
EUR
09.09.2025 |
241.97
EUR
09.09.2025 |
241.97
EUR
09.09.2025 |
+11.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD) QL-acc
LU2049072932 |
275.75
USD
09.09.2025 |
275.75
USD
09.09.2025 |
275.75
USD
09.09.2025 |
+13.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth Sustainable (USD) P-acc
LU2099993664 |
172.99
USD
09.09.2025 |
172.99
USD
09.09.2025 |
172.99
USD
09.09.2025 |
+11.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth Sustainable (USD) seeding I-A3-acc
LU2099993318 |
254.56
USD
09.09.2025 |
254.56
USD
09.09.2025 |
254.56
USD
09.09.2025 |
+12.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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