Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Carmignac Portfolio - Credit A EUR Acc
LU1623762843 |
146.83
EUR
25.09.2024 |
+7.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carmignac Portfolio - Credit A USD Acc Hdg
LU1623763064 |
162.49
USD
25.09.2024 |
+8.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carmignac Portfolio - Credit F CHF Acc Hdg
LU2020612730 |
116.06
CHF
25.09.2024 |
+5.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carmignac Portfolio - Credit F EUR Acc
LU1932489690 |
144.25
EUR
25.09.2024 |
+7.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carmignac Portfolio - Emergents F EUR Acc
LU0992626480 |
175.97
EUR
25.09.2024 |
+4.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carmignac Portfolio - Emerging Discovery A EUR Acc
LU0336083810 |
2,049.06
EUR
25.09.2024 |
+21.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carmignac Portfolio - Emerging Discovery A USD Acc Hdg
LU0807689582 |
215.83
USD
25.09.2024 |
+22.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carmignac Portfolio - Emerging Discovery F EUR Acc
LU0992629740 |
208.91
EUR
25.09.2024 |
+22.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carmignac Portfolio - Emerging Patrimoine A CHF Acc Hdg
LU0807690838 |
112.73
CHF
25.09.2024 |
+1.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carmignac Portfolio - Emerging Patrimoine A EUR Acc
LU0592698954 |
140.09
EUR
25.09.2024 |
+3.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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