Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend Sustainable (USD) P-acc
LU0611173427 |
269.24
USD
07.05.2025 |
269.24
USD
07.05.2025 |
269.24
USD
07.05.2025 |
-0.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend Sustainable (USD) P-mdist
LU1107510957 |
140.68
USD
07.05.2025 |
140.68
USD
07.05.2025 |
140.68
USD
07.05.2025 |
-0.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend Sustainable (USD) Q-acc
LU0847993192 |
200.71
USD
07.05.2025 |
200.71
USD
07.05.2025 |
200.71
USD
07.05.2025 |
-0.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend Sustainable (USD) U-X-UKdist-mdist
LU2631960312 |
11,812.50
USD
07.05.2025 |
11,812.50
USD
07.05.2025 |
11,812.50
USD
07.05.2025 |
+0.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend Sustainable (USD) (EUR hedged) QL-acc
LU2049075794 |
138.54
EUR
07.05.2025 |
138.54
EUR
07.05.2025 |
138.54
EUR
07.05.2025 |
-1.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend Sustainable (USD) QL-acc
LU2049076172 |
155.03
USD
07.05.2025 |
155.03
USD
07.05.2025 |
155.03
USD
07.05.2025 |
-0.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend Sustainable (USD) QL-mdist
LU2049076412 |
128.15
USD
07.05.2025 |
128.15
USD
07.05.2025 |
128.15
USD
07.05.2025 |
-0.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income Sustainable (USD) (CHF hedged) I-X-dist
LU2412058864 |
94.97
CHF
07.05.2025 |
94.97
CHF
07.05.2025 |
94.97
CHF
07.05.2025 |
+0.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income Sustainable (USD) (CHF hedged) P-acc
LU1013384109 |
134.10
CHF
07.05.2025 |
134.10
CHF
07.05.2025 |
134.10
CHF
07.05.2025 |
-0.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income Sustainable (USD) (CHF hedged) P-dist
LU1013384281 |
65.49
CHF
07.05.2025 |
65.49
CHF
07.05.2025 |
65.49
CHF
07.05.2025 |
-0.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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