| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) I-A1-acc
LU0804734431 |
305.22
USD
28.10.2025 |
305.22
USD
28.10.2025 |
305.22
USD
28.10.2025 |
+12.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) I-X-acc
LU0745893759 |
372.49
USD
28.10.2025 |
372.49
USD
28.10.2025 |
372.49
USD
28.10.2025 |
+13.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) P-acc
LU0611173427 |
302.52
USD
28.10.2025 |
302.52
USD
28.10.2025 |
302.52
USD
28.10.2025 |
+11.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) P-mdist
LU1107510957 |
155.74
USD
28.10.2025 |
155.74
USD
28.10.2025 |
155.74
USD
28.10.2025 |
+11.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) Q-acc
LU0847993192 |
226.23
USD
28.10.2025 |
226.23
USD
28.10.2025 |
226.23
USD
28.10.2025 |
+12.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) U-X-UKdist-mdist
LU2631960312 |
13,122.42
USD
28.10.2025 |
13,122.42
USD
28.10.2025 |
13,122.42
USD
28.10.2025 |
+13.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) (EUR hedged) QL-acc
LU2049075794 |
154.45
EUR
28.10.2025 |
154.45
EUR
28.10.2025 |
154.45
EUR
28.10.2025 |
+10.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) QL-acc
LU2049076172 |
174.88
USD
28.10.2025 |
174.88
USD
28.10.2025 |
174.88
USD
28.10.2025 |
+12.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) QL-mdist
LU2049076412 |
142.44
USD
28.10.2025 |
142.44
USD
28.10.2025 |
142.44
USD
28.10.2025 |
+12.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) (CHF hedged) I-A1-qdist
LU3142051112 |
102.13
CHF
28.10.2025 |
102.13
CHF
28.10.2025 |
102.13
CHF
28.10.2025 |
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