| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) (EUR hedged) F-acc
LU0964818024 |
265.55
EUR
28.10.2025 |
265.55
EUR
28.10.2025 |
265.55
EUR
28.10.2025 |
+10.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) (EUR hedged) I-A1-acc
LU0815048904 |
261.65
EUR
28.10.2025 |
261.65
EUR
28.10.2025 |
261.65
EUR
28.10.2025 |
+10.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) (EUR hedged) I-A3-dist
LU2858852721 |
110.08
EUR
28.10.2025 |
110.08
EUR
28.10.2025 |
110.08
EUR
28.10.2025 |
+10.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) (EUR hedged) I-X-acc
LU2552685112 |
140.69
EUR
28.10.2025 |
140.69
EUR
28.10.2025 |
140.69
EUR
28.10.2025 |
+11.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) (EUR hedged) N-8%-mdist
LU1121266198 |
68.06
EUR
28.10.2025 |
68.06
EUR
28.10.2025 |
68.06
EUR
28.10.2025 |
+8.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) (EUR hedged) N-dist
LU0815274823 |
184.00
EUR
28.10.2025 |
184.00
EUR
28.10.2025 |
184.00
EUR
28.10.2025 |
+8.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) (EUR hedged) P-acc
LU0611173930 |
243.69
EUR
28.10.2025 |
243.69
EUR
28.10.2025 |
243.69
EUR
28.10.2025 |
+9.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) (EUR hedged) P-dist
LU1593401398 |
133.87
EUR
28.10.2025 |
133.87
EUR
28.10.2025 |
133.87
EUR
28.10.2025 |
+9.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU0848007240 |
208.14
EUR
28.10.2025 |
208.14
EUR
28.10.2025 |
208.14
EUR
28.10.2025 |
+10.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) F-acc
LU0946079901 |
342.99
USD
28.10.2025 |
342.99
USD
28.10.2025 |
342.99
USD
28.10.2025 |
+12.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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