| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Global Emerging Markets Opportunity (USD) I-B-acc
LU0399012425 |
155.05
USD
28.10.2025 |
155.05
USD
28.10.2025 |
155.05
USD
28.10.2025 |
+42.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Emerging Markets Opportunity (USD) I-X-acc
LU0399012771 |
150.27
USD
28.10.2025 |
150.27
USD
28.10.2025 |
150.27
USD
28.10.2025 |
+42.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Emerging Markets Opportunity (USD) I-X-dist
LU0399012698 |
135.58
USD
28.10.2025 |
135.58
USD
28.10.2025 |
135.58
USD
28.10.2025 |
+42.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Emerging Markets Opportunity (USD) P-4%-mdist
LU1769817096 |
91.07
USD
28.10.2025 |
91.07
USD
28.10.2025 |
91.07
USD
28.10.2025 |
+40.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Emerging Markets Opportunity (USD) P-acc
LU0328353924 |
198.23
USD
28.10.2025 |
198.23
USD
28.10.2025 |
198.23
USD
28.10.2025 |
+40.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Global Emerging Markets Opportunity (USD) Q-acc
LU0399011534 |
124.01
USD
28.10.2025 |
124.01
USD
28.10.2025 |
124.01
USD
28.10.2025 |
+41.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Global Emerging Markets Opportunity (USD) Q-dist
LU0399011450 |
137.63
USD
28.10.2025 |
137.63
USD
28.10.2025 |
137.63
USD
28.10.2025 |
+41.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Global Emerging Markets Opportunity (USD) U-X-acc
LU0399012938 |
41,539.91
USD
28.10.2025 |
41,539.91
USD
28.10.2025 |
41,539.91
USD
28.10.2025 |
+42.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) (CHF hedged) I-A1-acc
LU0858845737 |
236.11
CHF
28.10.2025 |
236.11
CHF
28.10.2025 |
236.11
CHF
28.10.2025 |
+8.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) (CHF hedged) I-X-acc
LU0678866319 |
295.62
CHF
28.10.2025 |
295.62
CHF
28.10.2025 |
295.62
CHF
28.10.2025 |
+9.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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