Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - German High Dividend Sustainable (EUR) Q-dist
LU1240786019 |
170.05
EUR
08.05.2025 |
170.05
EUR
08.05.2025 |
170.05
EUR
08.05.2025 |
+13.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Defensive Sustainable (USD) (EUR) P-acc
LU2893035290 |
101.09
EUR
07.05.2025 |
101.09
EUR
07.05.2025 |
101.09
EUR
07.05.2025 |
-9.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Defensive Sustainable (USD) I-X-acc
LU2191832596 |
159.22
USD
07.05.2025 |
159.22
USD
07.05.2025 |
159.22
USD
07.05.2025 |
-0.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Defensive Sustainable (USD) K-B-acc
LU2383900797 |
121.13
USD
07.05.2025 |
121.13
USD
07.05.2025 |
121.13
USD
07.05.2025 |
-0.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Defensive Sustainable (USD) U-X-acc
LU2184892144 |
123,018.41
USD
07.05.2025 |
123,018.41
USD
07.05.2025 |
123,018.41
USD
07.05.2025 |
-0.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Emerging Markets Opportunity (USD) (CHF hedged) P-acc
LU1953056766 |
88.09
CHF
07.05.2025 |
88.09
CHF
07.05.2025 |
88.09
CHF
07.05.2025 |
+7.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Emerging Markets Opportunity (USD) (CHF hedged) P-dist
LU1953056840 |
84.60
CHF
07.05.2025 |
84.60
CHF
07.05.2025 |
84.60
CHF
07.05.2025 |
+7.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Emerging Markets Opportunity (USD) (CHF hedged) Q-acc
LU1972674706 |
94.60
CHF
07.05.2025 |
94.60
CHF
07.05.2025 |
94.60
CHF
07.05.2025 |
+8.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Emerging Markets Opportunity (USD) (CHF hedged) Q-dist
LU1972668138 |
87.75
CHF
07.05.2025 |
87.75
CHF
07.05.2025 |
87.75
CHF
07.05.2025 |
+8.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Emerging Markets Opportunity (USD) (EUR hedged) P-acc
LU1676115329 |
82.56
EUR
07.05.2025 |
82.56
EUR
07.05.2025 |
82.56
EUR
07.05.2025 |
+8.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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