Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income Sustainable (USD) (GBP hedged) I-B-UKdist-mdist
LU1059394772 |
70.97
GBP
02.10.2024 |
70.97
GBP
02.10.2024 |
70.97
GBP
02.10.2024 |
+16.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income Sustainable (USD) (SGD hedged) P-mdist
LU1145057144 |
74.44
SGD
02.10.2024 |
74.44
SGD
02.10.2024 |
74.44
SGD
02.10.2024 |
+14.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income Sustainable (USD) I-A1-8%-mdist
LU1511577857 |
87.15
USD
02.10.2024 |
87.15
USD
02.10.2024 |
87.15
USD
02.10.2024 |
+16.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income Sustainable (USD) I-A1-acc
LU1468494312 |
167.22
USD
02.10.2024 |
167.22
USD
02.10.2024 |
167.22
USD
02.10.2024 |
+16.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income Sustainable (USD) I-A2-8%-mdist
LU1479460237 |
88.91
USD
02.10.2024 |
88.91
USD
02.10.2024 |
88.91
USD
02.10.2024 |
+16.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income Sustainable (USD) I-B-acc
LU1131112242 |
193.04
USD
02.10.2024 |
193.04
USD
02.10.2024 |
193.04
USD
02.10.2024 |
+17.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income Sustainable (USD) I-X-acc
LU1065469329 |
193.64
USD
02.10.2024 |
193.64
USD
02.10.2024 |
193.64
USD
02.10.2024 |
+17.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income Sustainable (USD) I-X-UKdist
LU1336832164 |
91.33
USD
02.10.2024 |
91.33
USD
02.10.2024 |
91.33
USD
02.10.2024 |
+17.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income Sustainable (USD) K-1-dist
LU1032914613 |
4,381,481.52
USD
02.10.2024 |
4,381,481.52
USD
02.10.2024 |
4,381,481.52
USD
02.10.2024 |
+16.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income Sustainable (USD) K-B-mdist
LU2205084390 |
110.72
USD
02.10.2024 |
110.72
USD
02.10.2024 |
110.72
USD
02.10.2024 |
+17.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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