Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - German High Dividend Sustainable (EUR) (CHF hedged) P-acc
LU0775053266 |
271.95
CHF
08.05.2025 |
271.95
CHF
08.05.2025 |
271.95
CHF
08.05.2025 |
+12.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - German High Dividend Sustainable (EUR) (CHF hedged) P-dist
LU0797316337 |
239.84
CHF
08.05.2025 |
239.84
CHF
08.05.2025 |
239.84
CHF
08.05.2025 |
+12.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - German High Dividend Sustainable (EUR) (CHF hedged) Q-acc
LU1240785714 |
183.95
CHF
08.05.2025 |
183.95
CHF
08.05.2025 |
183.95
CHF
08.05.2025 |
+13.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - German High Dividend Sustainable (EUR) (CHF hedged) Q-dist
LU1240785805 |
158.70
CHF
08.05.2025 |
158.70
CHF
08.05.2025 |
158.70
CHF
08.05.2025 |
+13.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - German High Dividend Sustainable (EUR) P-acc
LU0775052292 |
295.40
EUR
08.05.2025 |
295.40
EUR
08.05.2025 |
295.40
EUR
08.05.2025 |
+13.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - German High Dividend Sustainable (EUR) P-dist
LU0775052615 |
259.85
EUR
08.05.2025 |
259.85
EUR
08.05.2025 |
259.85
EUR
08.05.2025 |
+13.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - German High Dividend Sustainable (EUR) Q-acc
LU1240785987 |
197.63
EUR
08.05.2025 |
197.63
EUR
08.05.2025 |
197.63
EUR
08.05.2025 |
+13.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - German High Dividend Sustainable (EUR) Q-dist
LU1240786019 |
170.05
EUR
08.05.2025 |
170.05
EUR
08.05.2025 |
170.05
EUR
08.05.2025 |
+13.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Defensive Sustainable (USD) (EUR) P-acc
LU2893035290 |
102.04
EUR
08.05.2025 |
102.04
EUR
08.05.2025 |
102.04
EUR
08.05.2025 |
-8.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Defensive Sustainable (USD) I-X-acc
LU2191832596 |
159.44
USD
08.05.2025 |
159.44
USD
08.05.2025 |
159.44
USD
08.05.2025 |
-0.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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