| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) (CHF hedged) QL-dist
LU2049450633 |
128.91
CHF
11.12.2025 |
128.91
CHF
11.12.2025 |
128.91
CHF
11.12.2025 |
+10.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) (EUR hedged) N-8%-mdist
LU1121266354 |
79.24
EUR
11.12.2025 |
79.24
EUR
11.12.2025 |
79.24
EUR
11.12.2025 |
+10.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) (EUR hedged) P-acc
LU0868495002 |
297.58
EUR
11.12.2025 |
297.58
EUR
11.12.2025 |
297.58
EUR
11.12.2025 |
+11.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) (EUR hedged) P-dist
LU0868495184 |
158.33
EUR
11.12.2025 |
158.33
EUR
11.12.2025 |
158.33
EUR
11.12.2025 |
+11.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU0979667457 |
257.08
EUR
11.12.2025 |
257.08
EUR
11.12.2025 |
257.08
EUR
11.12.2025 |
+12.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) (EUR hedged) Q-dist
LU1240789468 |
127.82
EUR
11.12.2025 |
127.82
EUR
11.12.2025 |
127.82
EUR
11.12.2025 |
+12.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) (SGD hedged) P-mdist
LU1257167418 |
124.52
SGD
11.12.2025 |
124.52
SGD
11.12.2025 |
124.52
SGD
11.12.2025 |
+11.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) F-qdist
LU1135392162 |
142.38
USD
11.12.2025 |
142.38
USD
11.12.2025 |
142.38
USD
11.12.2025 |
+15.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) I-A1-acc
LU0997794549 |
314.42
USD
11.12.2025 |
314.42
USD
11.12.2025 |
314.42
USD
11.12.2025 |
+15.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) I-A3-acc
LU1297653567 |
289.88
USD
11.12.2025 |
289.88
USD
11.12.2025 |
289.88
USD
11.12.2025 |
+15.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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