Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - German High Dividend (EUR) P-acc
LU0775052292 |
296.27
EUR
01.07.2025 |
296.27
EUR
01.07.2025 |
296.27
EUR
01.07.2025 |
+13.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - German High Dividend (EUR) P-dist
LU0775052615 |
260.61
EUR
01.07.2025 |
260.61
EUR
01.07.2025 |
260.61
EUR
01.07.2025 |
+13.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - German High Dividend (EUR) Q-acc
LU1240785987 |
198.40
EUR
01.07.2025 |
198.40
EUR
01.07.2025 |
198.40
EUR
01.07.2025 |
+14.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - German High Dividend (EUR) Q-dist
LU1240786019 |
170.72
EUR
01.07.2025 |
170.72
EUR
01.07.2025 |
170.72
EUR
01.07.2025 |
+14.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Defensive (USD) (EUR) P-acc
LU2893035290 |
103.12
EUR
01.07.2025 |
103.12
EUR
01.07.2025 |
103.12
EUR
01.07.2025 |
-7.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Defensive (USD) I-X-acc
LU2191832596 |
168.48
USD
01.07.2025 |
168.48
USD
01.07.2025 |
168.48
USD
01.07.2025 |
+5.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Defensive (USD) K-B-acc
LU2383900797 |
128.16
USD
01.07.2025 |
128.16
USD
01.07.2025 |
128.16
USD
01.07.2025 |
+5.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Defensive (USD) U-X-acc
LU2184892144 |
130,176.67
USD
01.07.2025 |
130,176.67
USD
01.07.2025 |
130,176.67
USD
01.07.2025 |
+5.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Emerging Markets Opportunity (USD) (CHF hedged) P-acc
LU1953056766 |
94.66
CHF
01.07.2025 |
94.66
CHF
01.07.2025 |
94.66
CHF
01.07.2025 |
+15.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Emerging Markets Opportunity (USD) (CHF hedged) P-dist
LU1953056840 |
90.91
CHF
01.07.2025 |
90.91
CHF
01.07.2025 |
90.91
CHF
01.07.2025 |
+15.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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