| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Global Emerging Markets Opportunity (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU1691467994 |
110.71
EUR
28.10.2025 |
110.71
EUR
28.10.2025 |
110.71
EUR
28.10.2025 |
+37.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Global Emerging Markets Opportunity (USD) (EUR) I-A3-dist
LU1662453890 |
125.98
EUR
28.10.2025 |
125.98
EUR
28.10.2025 |
125.98
EUR
28.10.2025 |
+25.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Global Emerging Markets Opportunity (USD) (EUR) Q-dist
LU2102294266 |
112.36
EUR
28.10.2025 |
112.36
EUR
28.10.2025 |
112.36
EUR
28.10.2025 |
+25.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Global Emerging Markets Opportunity (USD) (HKD) P-4%-mdist
LU1769817179 |
905.05
HKD
28.10.2025 |
905.05
HKD
28.10.2025 |
905.05
HKD
28.10.2025 |
+40.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Global Emerging Markets Opportunity (USD) F-dist
LU0399011294 |
134.71
USD
28.10.2025 |
134.71
USD
28.10.2025 |
134.71
USD
28.10.2025 |
+41.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Global Emerging Markets Opportunity (USD) I-A1-acc
LU0399011708 |
216.39
USD
28.10.2025 |
216.39
USD
28.10.2025 |
216.39
USD
28.10.2025 |
+41.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Global Emerging Markets Opportunity (USD) I-A3-acc
LU0399012185 |
133.94
USD
28.10.2025 |
133.94
USD
28.10.2025 |
133.94
USD
28.10.2025 |
+41.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Global Emerging Markets Opportunity (USD) I-B-acc
LU0399012425 |
155.05
USD
28.10.2025 |
155.05
USD
28.10.2025 |
155.05
USD
28.10.2025 |
+42.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Global Emerging Markets Opportunity (USD) I-X-acc
LU0399012771 |
150.27
USD
28.10.2025 |
150.27
USD
28.10.2025 |
150.27
USD
28.10.2025 |
+42.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Global Emerging Markets Opportunity (USD) I-X-dist
LU0399012698 |
135.58
USD
28.10.2025 |
135.58
USD
28.10.2025 |
135.58
USD
28.10.2025 |
+42.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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