Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Global Emerging Markets Opportunity (USD) (EUR hedged) P-acc
LU1676115329 |
85.94
EUR
01.10.2024 |
85.68
EUR
01.10.2024 |
85.68
EUR
01.10.2024 |
+10.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Emerging Markets Opportunity (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU1691467994 |
90.31
EUR
01.10.2024 |
90.04
EUR
01.10.2024 |
90.04
EUR
01.10.2024 |
+11.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Emerging Markets Opportunity (USD) (EUR) I-A3-dist
LU1662453890 |
106.98
EUR
01.10.2024 |
106.66
EUR
01.10.2024 |
106.66
EUR
01.10.2024 |
+12.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Emerging Markets Opportunity (USD) (EUR) Q-dist
LU2102294266 |
95.46
EUR
01.10.2024 |
95.17
EUR
01.10.2024 |
95.17
EUR
01.10.2024 |
+12.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Emerging Markets Opportunity (USD) (HKD) P-4%-mdist
LU1769817179 |
757.29
HKD
01.10.2024 |
755.02
HKD
01.10.2024 |
755.02
HKD
01.10.2024 |
+11.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Emerging Markets Opportunity (USD) F-dist
LU0399011294 |
108.66
USD
01.10.2024 |
108.33
USD
01.10.2024 |
108.33
USD
01.10.2024 |
+13.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Emerging Markets Opportunity (USD) I-A1-acc
LU0399011708 |
171.53
USD
01.10.2024 |
171.02
USD
01.10.2024 |
171.02
USD
01.10.2024 |
+12.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Emerging Markets Opportunity (USD) I-A3-acc
LU0399012185 |
106.04
USD
01.10.2024 |
105.72
USD
01.10.2024 |
105.72
USD
01.10.2024 |
+13.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Emerging Markets Opportunity (USD) I-B-acc
LU0399012425 |
121.86
USD
01.10.2024 |
121.49
USD
01.10.2024 |
121.49
USD
01.10.2024 |
+13.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Emerging Markets Opportunity (USD) I-X-acc
LU0399012771 |
117.90
USD
01.10.2024 |
117.55
USD
01.10.2024 |
117.55
USD
01.10.2024 |
+13.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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