Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Innovation (USD) I-X-acc
LU2488096392 |
125.90
USD
24.01.2025 |
125.90
USD
24.01.2025 |
125.90
USD
24.01.2025 |
+5.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (AUD hedged) F-acc
LU2767272060 |
104.07
AUD
24.01.2025 |
104.04
AUD
24.01.2025 |
104.04
AUD
24.01.2025 |
+4.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (CHF hedged) P-acc
LU1323611183 |
179.28
CHF
24.01.2025 |
179.23
CHF
24.01.2025 |
179.23
CHF
24.01.2025 |
+4.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (CHF hedged) Q-acc
LU1323611423 |
192.32
CHF
24.01.2025 |
192.26
CHF
24.01.2025 |
192.26
CHF
24.01.2025 |
+4.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (CHF portfolio hedged) F-acc
LU1520731438 |
176.36
CHF
24.01.2025 |
176.31
CHF
24.01.2025 |
176.31
CHF
24.01.2025 |
+4.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (CHF portfolio hedged) F-dist
LU1722559736 |
137.33
CHF
24.01.2025 |
137.29
CHF
24.01.2025 |
137.29
CHF
24.01.2025 |
+4.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (CHF) F-acc
LU1996412042 |
154.38
CHF
24.01.2025 |
154.33
CHF
24.01.2025 |
154.33
CHF
24.01.2025 |
+4.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (CHF) F-dist
LU2002522097 |
146.41
CHF
24.01.2025 |
146.37
CHF
24.01.2025 |
146.37
CHF
24.01.2025 |
+4.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (CHF) U-X-acc
LU2159930606 |
17,124.39
CHF
24.01.2025 |
17,119.25
CHF
24.01.2025 |
17,119.25
CHF
24.01.2025 |
+4.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (EUR hedged) I-A1-acc
LU2244843566 |
135.97
EUR
24.01.2025 |
135.93
EUR
24.01.2025 |
135.93
EUR
24.01.2025 |
+4.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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