| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) (EUR) P-acc
LU2211317628 |
164.58
EUR
11.12.2025 |
164.58
EUR
11.12.2025 |
164.58
EUR
11.12.2025 |
-1.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) (EUR) P-dist
LU2211318196 |
111.87
EUR
11.12.2025 |
111.87
EUR
11.12.2025 |
111.87
EUR
11.12.2025 |
-1.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) (EUR) Q-qdist
LU3137554799 |
105.55
EUR
11.12.2025 |
105.55
EUR
11.12.2025 |
105.55
EUR
11.12.2025 |
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UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) F-qdist
LU2110954661 |
104.46
USD
11.12.2025 |
104.46
USD
11.12.2025 |
104.46
USD
11.12.2025 |
+12.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) P-acc
LU1149724525 |
235.26
USD
11.12.2025 |
235.26
USD
11.12.2025 |
235.26
USD
11.12.2025 |
+11.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) P-dist
LU1149724798 |
106.36
USD
11.12.2025 |
106.36
USD
11.12.2025 |
106.36
USD
11.12.2025 |
+11.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) P-mdist
LU1217041372 |
106.08
USD
11.12.2025 |
106.08
USD
11.12.2025 |
106.08
USD
11.12.2025 |
+11.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) Q-acc
LU1240788734 |
248.10
USD
11.12.2025 |
248.10
USD
11.12.2025 |
248.10
USD
11.12.2025 |
+12.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) Q-dist
LU1240788817 |
115.70
USD
11.12.2025 |
115.70
USD
11.12.2025 |
115.70
USD
11.12.2025 |
+12.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) U-X-dist
LU3079952639 |
10,939.62
USD
11.12.2025 |
10,939.62
USD
11.12.2025 |
10,939.62
USD
11.12.2025 |
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