Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income Sustainable (USD) P-dist
LU1013383804 |
87.50
USD
27.01.2025 |
87.50
USD
27.01.2025 |
87.50
USD
27.01.2025 |
+2.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income Sustainable (USD) P-mdist
LU2219369068 |
102.01
USD
27.01.2025 |
102.01
USD
27.01.2025 |
102.01
USD
27.01.2025 |
+2.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income Sustainable (USD) Q-8%-mdist
LU1240787413 |
83.60
USD
27.01.2025 |
83.60
USD
27.01.2025 |
83.60
USD
27.01.2025 |
+2.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income Sustainable (USD) Q-acc
LU1043174561 |
192.38
USD
27.01.2025 |
192.38
USD
27.01.2025 |
192.38
USD
27.01.2025 |
+2.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income Sustainable (USD) Q-dist
LU1240787504 |
89.68
USD
27.01.2025 |
89.68
USD
27.01.2025 |
89.68
USD
27.01.2025 |
+2.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income Sustainable (USD) (CHF hedged) QL-dist
LU2049451953 |
83.21
CHF
27.01.2025 |
83.21
CHF
27.01.2025 |
83.21
CHF
27.01.2025 |
+1.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income Sustainable (USD) (EUR hedged) QL-acc
LU2049452092 |
128.72
EUR
27.01.2025 |
128.72
EUR
27.01.2025 |
128.72
EUR
27.01.2025 |
+1.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income Sustainable (USD) (EUR hedged) QL-dist
LU2049452175 |
88.00
EUR
27.01.2025 |
88.00
EUR
27.01.2025 |
88.00
EUR
27.01.2025 |
+1.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income Sustainable (USD) QL-8%-mdist
LU2049452258 |
93.98
USD
27.01.2025 |
93.98
USD
27.01.2025 |
93.98
USD
27.01.2025 |
+2.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income Sustainable (USD) QL-acc
LU2049452332 |
142.31
USD
27.01.2025 |
142.31
USD
27.01.2025 |
142.31
USD
27.01.2025 |
+2.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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