Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income Sustainable (EUR) (USD hedged) P-8%-mdist
LU1216467149 |
72.00
USD
08.05.2025 |
72.00
USD
08.05.2025 |
72.00
USD
08.05.2025 |
+11.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income Sustainable (EUR) (USD hedged) P-acc
LU1121265620 |
173.04
USD
08.05.2025 |
173.04
USD
08.05.2025 |
173.04
USD
08.05.2025 |
+11.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income Sustainable (EUR) (USD hedged) P-dist
LU1121265893 |
86.68
USD
08.05.2025 |
86.68
USD
08.05.2025 |
86.68
USD
08.05.2025 |
+11.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income Sustainable (EUR) (USD hedged) Q-8%-mdist
LU1240783693 |
87.25
USD
08.05.2025 |
87.25
USD
08.05.2025 |
87.25
USD
08.05.2025 |
+11.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income Sustainable (EUR) (USD hedged) Q-acc
LU1240783776 |
173.40
USD
08.05.2025 |
173.40
USD
08.05.2025 |
173.40
USD
08.05.2025 |
+11.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income Sustainable (EUR) (USD hedged) Q-dist
LU1240783859 |
88.76
USD
08.05.2025 |
88.76
USD
08.05.2025 |
88.76
USD
08.05.2025 |
+11.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income Sustainable (EUR) (USD hedged) QL-8%-mdist
LU2049073666 |
94.52
USD
08.05.2025 |
94.52
USD
08.05.2025 |
94.52
USD
08.05.2025 |
+12.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income Sustainable (EUR) F-qdist
LU2110954588 |
82.77
EUR
08.05.2025 |
82.77
EUR
08.05.2025 |
82.77
EUR
08.05.2025 |
+11.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income Sustainable (EUR) I-A1-acc
LU1432555495 |
163.83
EUR
08.05.2025 |
163.83
EUR
08.05.2025 |
163.83
EUR
08.05.2025 |
+11.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income Sustainable (EUR) K-B-mdist
LU2205084713 |
106.65
EUR
08.05.2025 |
106.65
EUR
08.05.2025 |
106.65
EUR
08.05.2025 |
+11.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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