Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Future Leaders Small Caps (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU2364601349 |
70.00
EUR
02.10.2024 |
70.00
EUR
02.10.2024 |
70.00
EUR
02.10.2024 |
+3.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Future Leaders Small Caps (USD) (GBP) Q-dist
LU2401862847 |
76.24
GBP
02.10.2024 |
76.24
GBP
02.10.2024 |
76.24
GBP
02.10.2024 |
+1.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Future Leaders Small Caps (USD) P-acc
LU2364601000 |
73.88
USD
02.10.2024 |
73.88
USD
02.10.2024 |
73.88
USD
02.10.2024 |
+4.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Future Leaders Small Caps (USD) Q-acc
LU2364601182 |
75.69
USD
02.10.2024 |
75.69
USD
02.10.2024 |
75.69
USD
02.10.2024 |
+5.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - German High Dividend Sustainable (EUR) (CHF hedged) P-acc
LU0775053266 |
241.86
CHF
02.10.2024 |
241.86
CHF
02.10.2024 |
241.86
CHF
02.10.2024 |
+10.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - German High Dividend Sustainable (EUR) (CHF hedged) P-dist
LU0797316337 |
213.30
CHF
02.10.2024 |
213.30
CHF
02.10.2024 |
213.30
CHF
02.10.2024 |
+10.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - German High Dividend Sustainable (EUR) (CHF hedged) Q-acc
LU1240785714 |
162.95
CHF
02.10.2024 |
162.95
CHF
02.10.2024 |
162.95
CHF
02.10.2024 |
+11.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - German High Dividend Sustainable (EUR) (CHF hedged) Q-dist
LU1240785805 |
140.59
CHF
02.10.2024 |
140.59
CHF
02.10.2024 |
140.59
CHF
02.10.2024 |
+11.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - German High Dividend Sustainable (EUR) P-acc
LU0775052292 |
259.25
EUR
02.10.2024 |
259.25
EUR
02.10.2024 |
259.25
EUR
02.10.2024 |
+12.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - German High Dividend Sustainable (EUR) P-dist
LU0775052615 |
228.05
EUR
02.10.2024 |
228.05
EUR
02.10.2024 |
228.05
EUR
02.10.2024 |
+12.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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