| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - India Opportunity (USD) F-acc Capitalisation
LU3060287664 |
99.65
USD
15.12.2025 |
99.65
USD
15.12.2025 |
99.65
USD
15.12.2025 |
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UBS (Lux) Equity SICAV - India Opportunity (USD) I-A1-ACC USD
LU3076183113 |
97.65
USD
15.12.2025 |
97.65
USD
15.12.2025 |
97.65
USD
15.12.2025 |
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UBS (Lux) Equity SICAV - India Opportunity (USD) I-B-DIST USD
LU3076183386 |
97.97
USD
15.12.2025 |
97.97
USD
15.12.2025 |
97.97
USD
15.12.2025 |
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UBS (Lux) Equity SICAV - India Opportunity (USD) I-X-acc
LU2924885481 |
103.84
USD
15.12.2025 |
103.84
USD
15.12.2025 |
103.84
USD
15.12.2025 |
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UBS (Lux) Equity SICAV - India Opportunity (USD) P-acc
LU2924885218 |
102.46
USD
15.12.2025 |
102.46
USD
15.12.2025 |
102.46
USD
15.12.2025 |
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UBS (Lux) Equity SICAV - India Opportunity (USD) Q-acc
LU2924885309 |
103.09
USD
15.12.2025 |
103.09
USD
15.12.2025 |
103.09
USD
15.12.2025 |
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UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (AUD hedged) F-acc
LU2767272060 |
122.19
AUD
12.12.2025 |
122.19
AUD
12.12.2025 |
122.19
AUD
12.12.2025 |
+23.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (CHF hedged) P-acc
LU1323611183 |
203.03
CHF
12.12.2025 |
203.03
CHF
12.12.2025 |
203.03
CHF
12.12.2025 |
+18.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (CHF hedged) Q-acc
LU1323611423 |
219.30
CHF
12.12.2025 |
219.30
CHF
12.12.2025 |
219.30
CHF
12.12.2025 |
+19.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (CHF portfolio hedged) F-acc
LU1520731438 |
197.88
CHF
12.12.2025 |
197.88
CHF
12.12.2025 |
197.88
CHF
12.12.2025 |
+17.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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