Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Global Emerging Markets Opportunity (USD) (CHF hedged) Q-acc
LU1972674706 |
90.25
CHF
18.11.2024 |
90.25
CHF
18.11.2024 |
90.25
CHF
18.11.2024 |
-0.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Emerging Markets Opportunity (USD) (CHF hedged) Q-dist
LU1972668138 |
83.72
CHF
18.11.2024 |
83.72
CHF
18.11.2024 |
83.72
CHF
18.11.2024 |
-0.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Emerging Markets Opportunity (USD) (EUR hedged) P-acc
LU1676115329 |
78.40
EUR
18.11.2024 |
78.40
EUR
18.11.2024 |
78.40
EUR
18.11.2024 |
+0.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Emerging Markets Opportunity (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU1691467994 |
82.49
EUR
18.11.2024 |
82.49
EUR
18.11.2024 |
82.49
EUR
18.11.2024 |
+1.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Emerging Markets Opportunity (USD) (EUR) I-A3-dist
LU1662453890 |
102.62
EUR
18.11.2024 |
102.62
EUR
18.11.2024 |
102.62
EUR
18.11.2024 |
+8.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Emerging Markets Opportunity (USD) (EUR) Q-dist
LU2102294266 |
91.55
EUR
18.11.2024 |
91.55
EUR
18.11.2024 |
91.55
EUR
18.11.2024 |
+7.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Emerging Markets Opportunity (USD) (HKD) P-4%-mdist
LU1769817179 |
688.48
HKD
18.11.2024 |
688.48
HKD
18.11.2024 |
688.48
HKD
18.11.2024 |
+2.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Emerging Markets Opportunity (USD) F-dist
LU0399011294 |
99.49
USD
18.11.2024 |
99.49
USD
18.11.2024 |
99.49
USD
18.11.2024 |
+3.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Emerging Markets Opportunity (USD) I-A1-acc
LU0399011708 |
157.05
USD
18.11.2024 |
157.05
USD
18.11.2024 |
157.05
USD
18.11.2024 |
+3.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Emerging Markets Opportunity (USD) I-A3-acc
LU0399012185 |
97.10
USD
18.11.2024 |
97.10
USD
18.11.2024 |
97.10
USD
18.11.2024 |
+3.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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