| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) I-A1-acc
LU1468494312 |
188.14
USD
12.12.2025 |
188.14
USD
12.12.2025 |
188.14
USD
12.12.2025 |
+12.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) I-A2-8%-mdist
LU1479460237 |
90.49
USD
12.12.2025 |
90.49
USD
12.12.2025 |
90.49
USD
12.12.2025 |
+12.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) I-B-acc
LU1131112242 |
218.52
USD
12.12.2025 |
218.52
USD
12.12.2025 |
218.52
USD
12.12.2025 |
+13.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) I-X-acc
LU1065469329 |
219.38
USD
12.12.2025 |
219.38
USD
12.12.2025 |
219.38
USD
12.12.2025 |
+13.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) K-1-dist
LU1032914613 |
4,505,706.64
USD
12.12.2025 |
4,505,706.64
USD
12.12.2025 |
4,505,706.64
USD
12.12.2025 |
+12.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) K-B-mdist
LU2205084390 |
114.08
USD
12.12.2025 |
114.08
USD
12.12.2025 |
114.08
USD
12.12.2025 |
+13.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) K-X-acc
LU1525460769 |
200.60
USD
12.12.2025 |
200.60
USD
12.12.2025 |
200.60
USD
12.12.2025 |
+13.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) P-8%-mdist
LU1076699146 |
72.41
USD
12.12.2025 |
72.41
USD
12.12.2025 |
72.41
USD
12.12.2025 |
+11.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) P-acc
LU1013383713 |
194.51
USD
12.12.2025 |
194.51
USD
12.12.2025 |
194.51
USD
12.12.2025 |
+11.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) P-dist
LU1013383804 |
88.09
USD
12.12.2025 |
88.09
USD
12.12.2025 |
88.09
USD
12.12.2025 |
+11.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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