Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Global Emerging Markets Opportunity (USD) U-X-acc
LU0399012938 |
38,154.19
USD
10.09.2025 |
38,154.19
USD
10.09.2025 |
38,154.19
USD
10.09.2025 |
+30.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) (CHF hedged) I-A1-acc
LU0858845737 |
228.50
CHF
10.09.2025 |
228.50
CHF
10.09.2025 |
228.50
CHF
10.09.2025 |
+5.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) (CHF hedged) I-X-acc
LU0678866319 |
285.84
CHF
10.09.2025 |
285.84
CHF
10.09.2025 |
285.84
CHF
10.09.2025 |
+5.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) (CHF hedged) I-X-dist
LU2412058609 |
109.34
CHF
10.09.2025 |
109.34
CHF
10.09.2025 |
109.34
CHF
10.09.2025 |
+5.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) (CHF hedged) P-dist
LU0626901861 |
159.36
CHF
10.09.2025 |
159.36
CHF
10.09.2025 |
159.36
CHF
10.09.2025 |
+4.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) (CHF hedged) Q-dist
LU1240786365 |
127.64
CHF
10.09.2025 |
127.64
CHF
10.09.2025 |
127.64
CHF
10.09.2025 |
+4.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) (CHF hedged) QL-dist
LU2049075521 |
120.77
CHF
10.09.2025 |
120.77
CHF
10.09.2025 |
120.77
CHF
10.09.2025 |
+4.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) (EUR hedged) F-acc
LU0964818024 |
256.15
EUR
10.09.2025 |
256.15
EUR
10.09.2025 |
256.15
EUR
10.09.2025 |
+6.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) (EUR hedged) I-A1-acc
LU0815048904 |
252.42
EUR
10.09.2025 |
252.42
EUR
10.09.2025 |
252.42
EUR
10.09.2025 |
+6.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) (EUR hedged) I-A3-dist
LU2858852721 |
106.19
EUR
10.09.2025 |
106.19
EUR
10.09.2025 |
106.19
EUR
10.09.2025 |
+6.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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