| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) (EUR hedged) P-acc LU2258545644 | 56.53
                    EUR 31.10.2025 | 56.53
                    EUR 31.10.2025 | 56.53
                    EUR 31.10.2025 | +26.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) (HKD) P-acc LU1960683339 | 980.89
                    HKD 31.10.2025 | 980.89
                    HKD 31.10.2025 | 980.89
                    HKD 31.10.2025 | +29.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) (SGD) P-acc LU1993786604 | 97.91
                    SGD 31.10.2025 | 97.91
                    SGD 31.10.2025 | 97.91
                    SGD 31.10.2025 | +23.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) F-acc LU2113587930 | 87.39
                    USD 31.10.2025 | 87.39
                    USD 31.10.2025 | 87.39
                    USD 31.10.2025 | +30.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) I-A1-acc LU1867708205 | 126.11
                    USD 31.10.2025 | 126.11
                    USD 31.10.2025 | 126.11
                    USD 31.10.2025 | +30.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) I-A3-acc LU2061828062 | 105.37
                    USD 31.10.2025 | 105.37
                    USD 31.10.2025 | 105.37
                    USD 31.10.2025 | +30.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) I-X-acc LU1807302572 | 118.63
                    USD 31.10.2025 | 118.63
                    USD 31.10.2025 | 118.63
                    USD 31.10.2025 | +31.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) K-1-acc LU1959312759 | 5,352,478.32
                    USD 31.10.2025 | 5,352,478.32
                    USD 31.10.2025 | 5,352,478.32
                    USD 31.10.2025 | +29.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) K-B-acc LU2264980280 | 71.61
                    USD 31.10.2025 | 71.61
                    USD 31.10.2025 | 71.61
                    USD 31.10.2025 | +31.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) K-X-acc LU1918007292 | 130.92
                    USD 31.10.2025 | 130.92
                    USD 31.10.2025 | 130.92
                    USD 31.10.2025 | +31.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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