Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps Europe Sustainable (EUR) I-B-acc
LU0403311318 |
400.33
EUR
08.05.2025 |
400.33
EUR
08.05.2025 |
400.33
EUR
08.05.2025 |
+4.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps Europe Sustainable (EUR) P-acc
LU0049842692 |
1,609.72
EUR
08.05.2025 |
1,609.72
EUR
08.05.2025 |
1,609.72
EUR
08.05.2025 |
+3.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps Europe Sustainable (EUR) Q-acc
LU0403310344 |
254.61
EUR
08.05.2025 |
254.61
EUR
08.05.2025 |
254.61
EUR
08.05.2025 |
+4.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps USA (USD) (CHF hedged) P-acc
LU0781589055 |
297.34
CHF
08.05.2025 |
297.34
CHF
08.05.2025 |
297.34
CHF
08.05.2025 |
-6.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps USA (USD) (CHF hedged) Q-acc
LU1240780913 |
209.60
CHF
08.05.2025 |
209.60
CHF
08.05.2025 |
209.60
CHF
08.05.2025 |
-5.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps USA (USD) I-B-acc
LU0403314254 |
332.51
USD
08.05.2025 |
332.51
USD
08.05.2025 |
332.51
USD
08.05.2025 |
-3.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps USA (USD) P-acc
LU0049842262 |
3,625.84
USD
08.05.2025 |
3,625.84
USD
08.05.2025 |
3,625.84
USD
08.05.2025 |
-4.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps USA (USD) Q-acc
LU0358044807 |
314.66
USD
08.05.2025 |
314.66
USD
08.05.2025 |
314.66
USD
08.05.2025 |
-4.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps USA (USD) U-X-acc
LU0403314684 |
12,356.18
USD
08.05.2025 |
12,356.18
USD
08.05.2025 |
12,356.18
USD
08.05.2025 |
-3.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Small Caps USA (USD) I-X-acc
LU0404628306 |
93.82
USD
08.05.2025 |
93.82
USD
08.05.2025 |
93.82
USD
08.05.2025 |
-14.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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