Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Engage for Impact (USD) Q-acc
LU1679117140 |
168.02
USD
02.07.2025 |
168.02
USD
02.07.2025 |
168.02
USD
02.07.2025 |
+14.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Engage for Impact (USD) U-X-acc
LU2393191064 |
11,781.97
USD
02.07.2025 |
11,781.97
USD
02.07.2025 |
11,781.97
USD
02.07.2025 |
+14.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income (EUR) (CHF hedged) P-acc
LU1121265463 |
133.66
CHF
02.07.2025 |
133.66
CHF
02.07.2025 |
133.66
CHF
02.07.2025 |
+11.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income (EUR) (CHF hedged) P-dist
LU1121265547 |
66.53
CHF
02.07.2025 |
66.53
CHF
02.07.2025 |
66.53
CHF
02.07.2025 |
+11.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income (EUR) (CHF hedged) Q-acc
LU1240783347 |
134.76
CHF
02.07.2025 |
134.76
CHF
02.07.2025 |
134.76
CHF
02.07.2025 |
+11.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income (EUR) (CHF hedged) Q-dist
LU1240783420 |
68.62
CHF
02.07.2025 |
68.62
CHF
02.07.2025 |
68.62
CHF
02.07.2025 |
+11.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income (EUR) (CHF hedged) QL-acc
LU2049073153 |
124.66
CHF
02.07.2025 |
124.66
CHF
02.07.2025 |
124.66
CHF
02.07.2025 |
+11.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income (EUR) (USD hedged) P-8%-mdist
LU1216467149 |
72.13
USD
02.07.2025 |
72.13
USD
02.07.2025 |
72.13
USD
02.07.2025 |
+13.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income (EUR) (USD hedged) P-acc
LU1121265620 |
175.67
USD
02.07.2025 |
175.67
USD
02.07.2025 |
175.67
USD
02.07.2025 |
+13.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income (EUR) (USD hedged) P-dist
LU1121265893 |
88.00
USD
02.07.2025 |
88.00
USD
02.07.2025 |
88.00
USD
02.07.2025 |
+13.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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