Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - China Health Care (USD) U-X-acc
LU2389359030 |
8,874.13
USD
30.09.2024 |
8,874.13
USD
30.09.2024 |
8,874.13
USD
30.09.2024 |
-0.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Climate Action (USD) P-acc
LU2533006552 |
130.15
USD
02.10.2024 |
130.15
USD
02.10.2024 |
130.15
USD
02.10.2024 |
+12.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Climate Action (USD) Q-acc
LU2533006636 |
131.82
USD
02.10.2024 |
131.82
USD
02.10.2024 |
131.82
USD
02.10.2024 |
+13.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Climate Action (USD) U-X-acc
LU2533006719 |
13,410.87
USD
02.10.2024 |
13,410.87
USD
02.10.2024 |
13,410.87
USD
02.10.2024 |
+14.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Engage for Impact (USD) (EUR hedged) P-acc
LU1679117579 |
119.82
EUR
02.10.2024 |
119.82
EUR
02.10.2024 |
119.82
EUR
02.10.2024 |
+9.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Engage for Impact (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU1679117819 |
125.81
EUR
02.10.2024 |
125.81
EUR
02.10.2024 |
125.81
EUR
02.10.2024 |
+10.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Engage for Impact (USD) (EUR hedged) Q-dist
LU1815428377 |
116.93
EUR
02.10.2024 |
116.93
EUR
02.10.2024 |
116.93
EUR
02.10.2024 |
+10.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Engage for Impact (USD) P-acc
LU1679116845 |
142.42
USD
02.10.2024 |
142.42
USD
02.10.2024 |
142.42
USD
02.10.2024 |
+11.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Engage for Impact (USD) Q-acc
LU1679117140 |
149.56
USD
02.10.2024 |
149.56
USD
02.10.2024 |
149.56
USD
02.10.2024 |
+11.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Engage for Impact (USD) U-X-acc
LU2393191064 |
10,421.74
USD
02.10.2024 |
10,421.74
USD
02.10.2024 |
10,421.74
USD
02.10.2024 |
+12.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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