Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) I-A1-acc
LU1867708205 |
113.49
USD
03.07.2025 |
113.49
USD
03.07.2025 |
113.49
USD
03.07.2025 |
+17.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) I-A3-acc
LU2061828062 |
94.77
USD
03.07.2025 |
94.77
USD
03.07.2025 |
94.77
USD
03.07.2025 |
+17.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) I-X-acc
LU1807302572 |
106.34
USD
03.07.2025 |
106.34
USD
03.07.2025 |
106.34
USD
03.07.2025 |
+17.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) K-1-acc
LU1959312759 |
4,823,312.66
USD
03.07.2025 |
4,823,312.66
USD
03.07.2025 |
4,823,312.66
USD
03.07.2025 |
+16.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) K-B-acc
LU2264980280 |
64.23
USD
03.07.2025 |
64.23
USD
03.07.2025 |
64.23
USD
03.07.2025 |
+17.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) K-X-acc
LU1918007292 |
117.37
USD
03.07.2025 |
117.37
USD
03.07.2025 |
117.37
USD
03.07.2025 |
+17.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) P-acc
LU1807302812 |
87.56
USD
03.07.2025 |
87.56
USD
03.07.2025 |
87.56
USD
03.07.2025 |
+16.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) Q-acc
LU1807302739 |
89.96
USD
03.07.2025 |
89.96
USD
03.07.2025 |
89.96
USD
03.07.2025 |
+16.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) Q-dist
LU2200167067 |
66.60
USD
03.07.2025 |
66.60
USD
03.07.2025 |
66.60
USD
03.07.2025 |
+16.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) seeding I-A1-acc
LU1807303117 |
95.18
USD
03.07.2025 |
95.18
USD
03.07.2025 |
95.18
USD
03.07.2025 |
+17.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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