Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - European Opportunity Unconstrained (EUR) I-A1-acc
LU0549584471 |
241.36
EUR
11.09.2025 |
241.36
EUR
11.09.2025 |
241.36
EUR
11.09.2025 |
+6.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European Opportunity Unconstrained (EUR) I-A2-acc
LU1952145495 |
163.90
EUR
11.09.2025 |
163.90
EUR
11.09.2025 |
163.90
EUR
11.09.2025 |
+6.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European Opportunity Unconstrained (EUR) I-A3-acc
LU1246874546 |
172.05
EUR
11.09.2025 |
172.05
EUR
11.09.2025 |
172.05
EUR
11.09.2025 |
+6.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European Opportunity Unconstrained (EUR) K-1-acc
LU0999556193 |
7,024,558.76
EUR
11.09.2025 |
7,024,558.76
EUR
11.09.2025 |
7,024,558.76
EUR
11.09.2025 |
+5.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European Opportunity Unconstrained (EUR) K-B-acc
LU2297506078 |
130.65
EUR
11.09.2025 |
130.65
EUR
11.09.2025 |
130.65
EUR
11.09.2025 |
+6.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European Opportunity Unconstrained (EUR) N-acc
LU0815274740 |
243.98
EUR
11.09.2025 |
243.98
EUR
11.09.2025 |
243.98
EUR
11.09.2025 |
+4.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European Opportunity Unconstrained (EUR) P-acc
LU0723564463 |
295.68
EUR
11.09.2025 |
295.68
EUR
11.09.2025 |
295.68
EUR
11.09.2025 |
+5.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European Opportunity Unconstrained (EUR) Q-acc
LU0848002365 |
256.48
EUR
11.09.2025 |
256.48
EUR
11.09.2025 |
256.48
EUR
11.09.2025 |
+6.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European Opportunity Unconstrained (EUR) U-X-acc
LU0549584711 |
44,749.77
EUR
11.09.2025 |
44,749.77
EUR
11.09.2025 |
44,749.77
EUR
11.09.2025 |
+6.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - German High Dividend (EUR) (CHF hedged) P-acc
LU0775053266 |
267.26
CHF
10.09.2025 |
267.26
CHF
10.09.2025 |
267.26
CHF
10.09.2025 |
+10.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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