Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) seeding I-A1-acc
LU1807303117 |
90.83
USD
30.09.2024 |
90.63
USD
30.09.2024 |
90.63
USD
30.09.2024 |
+20.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Asian Smaller Companies (USD) (GBP) Q-acc
LU2341101108 |
90.00
GBP
03.10.2024 |
90.00
GBP
03.10.2024 |
90.00
GBP
03.10.2024 |
+0.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Asian Smaller Companies (USD) I-A1-acc
LU1306439735 |
138.09
USD
03.10.2024 |
138.09
USD
03.10.2024 |
138.09
USD
03.10.2024 |
+3.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Asian Smaller Companies (USD) I-A3-acc
LU2231704557 |
95.14
USD
03.10.2024 |
95.14
USD
03.10.2024 |
95.14
USD
03.10.2024 |
+3.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Asian Smaller Companies (USD) I-B-dist
LU2097431832 |
10,801.78
USD
03.10.2024 |
10,801.78
USD
03.10.2024 |
10,801.78
USD
03.10.2024 |
+4.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Asian Smaller Companies (USD) P-acc
LU0746413003 |
216.88
USD
03.10.2024 |
216.88
USD
03.10.2024 |
216.88
USD
03.10.2024 |
+2.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Asian Smaller Companies (USD) Q-acc
LU1240781994 |
174.09
USD
03.10.2024 |
174.09
USD
03.10.2024 |
174.09
USD
03.10.2024 |
+3.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - China Health Care (USD) I-X-acc
LU2389358909 |
70.90
USD
30.09.2024 |
70.90
USD
30.09.2024 |
70.90
USD
30.09.2024 |
-0.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - China Health Care (USD) P-acc
LU2389358735 |
66.67
USD
30.09.2024 |
66.67
USD
30.09.2024 |
66.67
USD
30.09.2024 |
-2.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - China Health Care (USD) Q-acc
LU2389358818 |
68.32
USD
30.09.2024 |
68.32
USD
30.09.2024 |
68.32
USD
30.09.2024 |
-1.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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