Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity Fund - Global Sustainable (USD) (USD portfolio hedged) F-acc
LU2562653977 |
129.37
USD
08.05.2025 |
129.37
USD
08.05.2025 |
129.37
USD
08.05.2025 |
+0.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Global Sustainable (USD) I-A1-acc
LU0401295539 |
414.88
USD
08.05.2025 |
414.88
USD
08.05.2025 |
414.88
USD
08.05.2025 |
+2.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Global Sustainable (USD) I-A2-acc
LU2035667513 |
181.35
USD
08.05.2025 |
181.35
USD
08.05.2025 |
181.35
USD
08.05.2025 |
+2.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Global Sustainable (USD) I-A3-acc
LU2059871348 |
117.65
USD
08.05.2025 |
117.65
USD
08.05.2025 |
117.65
USD
08.05.2025 |
+2.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Global Sustainable (USD) I-B-acc
LU2212341031 |
165.26
USD
08.05.2025 |
165.26
USD
08.05.2025 |
165.26
USD
08.05.2025 |
+2.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Global Sustainable (USD) I-X-acc
LU1363474898 |
303.40
USD
08.05.2025 |
303.40
USD
08.05.2025 |
303.40
USD
08.05.2025 |
+2.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Global Sustainable (USD) P-acc
LU0076532638 |
1,636.32
USD
08.05.2025 |
1,636.32
USD
08.05.2025 |
1,636.32
USD
08.05.2025 |
+1.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Global Sustainable (USD) Q-acc
LU1240780160 |
242.32
USD
08.05.2025 |
242.32
USD
08.05.2025 |
242.32
USD
08.05.2025 |
+2.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Global Sustainable (USD) U-X-acc
LU2038037458 |
18,869.25
USD
08.05.2025 |
18,869.25
USD
08.05.2025 |
18,869.25
USD
08.05.2025 |
+2.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Global Sustainable Improvers (USD) (JPY) I-B-acc
LU2531937600 |
13,854.00
JPY
08.05.2025 |
13,854.00
JPY
08.05.2025 |
13,854.00
JPY
08.05.2025 |
-7.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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