Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) I-A1-acc
LU1867708205 |
108.45
USD
30.09.2024 |
108.21
USD
30.09.2024 |
108.21
USD
30.09.2024 |
+20.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) I-A2-acc
LU2021186312 |
64.86
USD
30.09.2024 |
64.72
USD
30.09.2024 |
64.72
USD
30.09.2024 |
+20.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) I-A3-acc
LU2061828062 |
90.43
USD
30.09.2024 |
90.23
USD
30.09.2024 |
90.23
USD
30.09.2024 |
+20.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) I-X-acc
LU1807302572 |
100.69
USD
30.09.2024 |
100.47
USD
30.09.2024 |
100.47
USD
30.09.2024 |
+21.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) K-1-acc
LU1959312759 |
4,623,190.39
USD
30.09.2024 |
4,613,019.37
USD
30.09.2024 |
4,613,019.37
USD
30.09.2024 |
+20.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) K-B-acc
LU2264980280 |
60.90
USD
30.09.2024 |
60.77
USD
30.09.2024 |
60.77
USD
30.09.2024 |
+21.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) K-X-acc
LU1918007292 |
111.17
USD
30.09.2024 |
110.93
USD
30.09.2024 |
110.93
USD
30.09.2024 |
+21.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) P-acc
LU1807302812 |
84.29
USD
30.09.2024 |
84.10
USD
30.09.2024 |
84.10
USD
30.09.2024 |
+19.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) Q-acc
LU1807302739 |
86.00
USD
30.09.2024 |
85.81
USD
30.09.2024 |
85.81
USD
30.09.2024 |
+20.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) Q-dist
LU2200167067 |
63.67
USD
30.09.2024 |
63.53
USD
30.09.2024 |
63.53
USD
30.09.2024 |
+20.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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