Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity Fund - Global Sustainable (USD) (CAD) I-X-acc
LU1043178554 |
356.47
CAD
08.05.2025 |
356.47
CAD
08.05.2025 |
356.47
CAD
08.05.2025 |
-1.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Global Sustainable (USD) (CHF portfolio hedged) F-acc
LU2562654272 |
118.54
CHF
08.05.2025 |
118.54
CHF
08.05.2025 |
118.54
CHF
08.05.2025 |
-1.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Global Sustainable (USD) (EUR hedged) P-acc
LU2000521885 |
151.90
EUR
08.05.2025 |
151.90
EUR
08.05.2025 |
151.90
EUR
08.05.2025 |
+0.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Global Sustainable (USD) (EUR portfolio hedged) F-acc
LU2562654199 |
124.40
EUR
08.05.2025 |
124.40
EUR
08.05.2025 |
124.40
EUR
08.05.2025 |
-0.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Global Sustainable (USD) (EUR) I-B-acc
LU0401299366 |
351.58
EUR
08.05.2025 |
351.58
EUR
08.05.2025 |
351.58
EUR
08.05.2025 |
-5.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Global Sustainable (USD) (EUR) P-acc
LU0401297071 |
99.00
EUR
08.05.2025 |
99.00
EUR
08.05.2025 |
99.00
EUR
08.05.2025 |
-6.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Global Sustainable (USD) (EUR) P-dist
LU0401296933 |
284.29
EUR
08.05.2025 |
284.29
EUR
08.05.2025 |
284.29
EUR
08.05.2025 |
-6.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Global Sustainable (USD) (EUR) Q-acc
LU1902337663 |
189.58
EUR
08.05.2025 |
189.58
EUR
08.05.2025 |
189.58
EUR
08.05.2025 |
-6.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Global Sustainable (USD) (GBP portfolio hedged) F-acc
LU2562654355 |
127.64
GBP
08.05.2025 |
127.64
GBP
08.05.2025 |
127.64
GBP
08.05.2025 |
-0.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Global Sustainable (USD) (JPY hedged) I-B-acc
LU1807254583 |
15,943.00
JPY
08.05.2025 |
15,943.00
JPY
08.05.2025 |
15,943.00
JPY
08.05.2025 |
+0.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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