Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) P-dist
LU0566497516 |
144.61
EUR
10.09.2025 |
144.61
EUR
10.09.2025 |
144.61
EUR
10.09.2025 |
+15.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) Q-acc
LU0847997854 |
148.66
EUR
10.09.2025 |
148.66
EUR
10.09.2025 |
148.66
EUR
10.09.2025 |
+15.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) Q-dist
LU1240784741 |
109.60
EUR
10.09.2025 |
109.60
EUR
10.09.2025 |
109.60
EUR
10.09.2025 |
+15.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) U-X-acc
LU0566497789 |
20,466.57
EUR
10.09.2025 |
20,466.57
EUR
10.09.2025 |
20,466.57
EUR
10.09.2025 |
+16.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) (GBP) QL-dist
LU2049072262 |
119.74
GBP
10.09.2025 |
119.74
GBP
10.09.2025 |
119.74
GBP
10.09.2025 |
+21.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) (USD) QL-acc
LU2049072346 |
160.03
USD
10.09.2025 |
160.03
USD
10.09.2025 |
160.03
USD
10.09.2025 |
+31.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) QL-acc
LU2049072429 |
149.46
EUR
10.09.2025 |
149.46
EUR
10.09.2025 |
149.46
EUR
10.09.2025 |
+15.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) QL-dist
LU2049072692 |
124.04
EUR
10.09.2025 |
124.04
EUR
10.09.2025 |
124.04
EUR
10.09.2025 |
+15.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European Income Opportunity (EUR) (CHF hedged) K-1-acc
LU2793224283 |
5,388,744.42
CHF
10.09.2025 |
5,388,744.42
CHF
10.09.2025 |
5,388,744.42
CHF
10.09.2025 |
+10.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European Income Opportunity (EUR) (CHF hedged) P-acc
LU2464499883 |
117.76
CHF
10.09.2025 |
117.76
CHF
10.09.2025 |
117.76
CHF
10.09.2025 |
+9.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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