Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity Fund - Global Sustainable (USD) (EUR) P-dist
LU0401296933 |
298.69
EUR
02.07.2025 |
298.51
EUR
02.07.2025 |
298.51
EUR
02.07.2025 |
-1.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Global Sustainable (USD) (EUR) Q-acc
LU1902337663 |
199.45
EUR
02.07.2025 |
199.33
EUR
02.07.2025 |
199.33
EUR
02.07.2025 |
-1.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Global Sustainable (USD) (GBP portfolio hedged) F-acc
LU2562654355 |
138.85
GBP
02.07.2025 |
138.77
GBP
02.07.2025 |
138.77
GBP
02.07.2025 |
+8.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Global Sustainable (USD) (JPY hedged) I-B-acc
LU1807254583 |
17,420.00
JPY
02.07.2025 |
17,410.00
JPY
02.07.2025 |
17,410.00
JPY
02.07.2025 |
+10.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Global Sustainable (USD) (USD portfolio hedged) F-acc
LU2562653977 |
140.86
USD
02.07.2025 |
140.78
USD
02.07.2025 |
140.78
USD
02.07.2025 |
+9.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Global Sustainable (USD) I-A1-acc
LU0401295539 |
455.57
USD
02.07.2025 |
455.30
USD
02.07.2025 |
455.30
USD
02.07.2025 |
+12.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Global Sustainable (USD) I-A2-acc
LU2035667513 |
199.18
USD
02.07.2025 |
199.06
USD
02.07.2025 |
199.06
USD
02.07.2025 |
+12.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Global Sustainable (USD) I-A3-acc
LU2059871348 |
129.22
USD
02.07.2025 |
129.14
USD
02.07.2025 |
129.14
USD
02.07.2025 |
+12.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Global Sustainable (USD) I-B-acc
LU2212341031 |
181.66
USD
02.07.2025 |
181.55
USD
02.07.2025 |
181.55
USD
02.07.2025 |
+12.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Global Sustainable (USD) I-X-acc
LU1363474898 |
333.56
USD
02.07.2025 |
333.36
USD
02.07.2025 |
333.36
USD
02.07.2025 |
+12.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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