Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps Europe Sustainable (EUR) P-acc
LU0049842692 |
1,606.51
EUR
30.01.2025 |
1,606.51
EUR
30.01.2025 |
1,606.51
EUR
30.01.2025 |
+3.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps Europe Sustainable (EUR) Q-acc
LU0403310344 |
253.59
EUR
30.01.2025 |
253.59
EUR
30.01.2025 |
253.59
EUR
30.01.2025 |
+3.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps USA (USD) (CHF hedged) P-acc
LU0781589055 |
334.21
CHF
30.01.2025 |
334.21
CHF
30.01.2025 |
334.21
CHF
30.01.2025 |
+5.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps USA (USD) (CHF hedged) Q-acc
LU1240780913 |
235.03
CHF
30.01.2025 |
235.03
CHF
30.01.2025 |
235.03
CHF
30.01.2025 |
+5.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps USA (USD) I-B-acc
LU0403314254 |
367.29
USD
30.01.2025 |
367.29
USD
30.01.2025 |
367.29
USD
30.01.2025 |
+6.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps USA (USD) P-acc
LU0049842262 |
4,024.22
USD
30.01.2025 |
4,024.22
USD
30.01.2025 |
4,024.22
USD
30.01.2025 |
+5.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps USA (USD) Q-acc
LU0358044807 |
348.39
USD
30.01.2025 |
348.39
USD
30.01.2025 |
348.39
USD
30.01.2025 |
+6.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps USA (USD) U-X-acc
LU0403314684 |
13,646.36
USD
30.01.2025 |
13,646.36
USD
30.01.2025 |
13,646.36
USD
30.01.2025 |
+6.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Small Caps USA (USD) I-X-acc
LU0404628306 |
115.69
USD
30.01.2025 |
115.69
USD
30.01.2025 |
115.69
USD
30.01.2025 |
+4.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Small Caps USA (USD) P-acc
LU0038842364 |
1,387.38
USD
30.01.2025 |
1,387.38
USD
30.01.2025 |
1,387.38
USD
30.01.2025 |
+4.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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