Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity Fund - European Opportunity (EUR) (USD hedged) Q-acc
LU1240779741 |
217.19
USD
01.07.2025 |
217.19
USD
01.07.2025 |
217.19
USD
01.07.2025 |
+6.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - European Opportunity (EUR) I-A1-acc
LU0401336408 |
318.09
EUR
01.07.2025 |
318.09
EUR
01.07.2025 |
318.09
EUR
01.07.2025 |
+5.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - European Opportunity (EUR) I-A2-acc
LU0401337042 |
246.34
EUR
01.07.2025 |
246.34
EUR
01.07.2025 |
246.34
EUR
01.07.2025 |
+5.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - European Opportunity (EUR) I-A3-acc
LU1202188246 |
336.63
EUR
01.07.2025 |
336.63
EUR
01.07.2025 |
336.63
EUR
01.07.2025 |
+5.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - European Opportunity (EUR) I-X-acc
LU0401338529 |
151.24
EUR
01.07.2025 |
151.24
EUR
01.07.2025 |
151.24
EUR
01.07.2025 |
+6.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - European Opportunity (EUR) P-acc
LU0006391097 |
1,200.55
EUR
01.07.2025 |
1,200.55
EUR
01.07.2025 |
1,200.55
EUR
01.07.2025 |
+5.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - European Opportunity (EUR) Q-acc
LU0358043668 |
312.61
EUR
01.07.2025 |
312.61
EUR
01.07.2025 |
312.61
EUR
01.07.2025 |
+5.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - European Opportunity (EUR) U-X-acc
LU0401339337 |
40,238.38
EUR
01.07.2025 |
40,238.38
EUR
01.07.2025 |
40,238.38
EUR
01.07.2025 |
+6.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Global Improvers (USD) (JPY) I-B-acc
LU2531937600 |
14,947.00
JPY
01.07.2025 |
14,947.00
JPY
01.07.2025 |
14,947.00
JPY
01.07.2025 |
+0.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Global Improvers (USD) U-X-acc
LU2391792749 |
12,152.02
USD
01.07.2025 |
12,152.02
USD
01.07.2025 |
12,152.02
USD
01.07.2025 |
+9.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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