Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps USA (USD) (CHF hedged) Q-acc
LU1240780913 |
207.67
CHF
02.10.2024 |
207.67
CHF
02.10.2024 |
207.67
CHF
02.10.2024 |
+3.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps USA (USD) I-B-acc
LU0403314254 |
319.44
USD
02.10.2024 |
319.44
USD
02.10.2024 |
319.44
USD
02.10.2024 |
+7.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps USA (USD) P-acc
LU0049842262 |
3,520.34
USD
02.10.2024 |
3,520.34
USD
02.10.2024 |
3,520.34
USD
02.10.2024 |
+6.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps USA (USD) Q-acc
LU0358044807 |
303.94
USD
02.10.2024 |
303.94
USD
02.10.2024 |
303.94
USD
02.10.2024 |
+6.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps USA (USD) U-X-acc
LU0403314684 |
11,865.85
USD
02.10.2024 |
11,865.85
USD
02.10.2024 |
11,865.85
USD
02.10.2024 |
+7.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Small Caps USA (USD) I-X-acc
LU0404628306 |
109.92
USD
02.10.2024 |
109.92
USD
02.10.2024 |
109.92
USD
02.10.2024 |
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UBS (Lux) Equity Fund - Small Caps USA (USD) P-acc
LU0038842364 |
1,326.18
USD
02.10.2024 |
1,326.18
USD
02.10.2024 |
1,326.18
USD
02.10.2024 |
+12.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Small Caps USA (USD) Q-acc
LU0404627241 |
237.62
USD
02.10.2024 |
237.62
USD
02.10.2024 |
237.62
USD
02.10.2024 |
+12.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Small Caps USA (USD) U-X-acc
LU2227885360 |
10,368.23
USD
02.10.2024 |
10,368.23
USD
02.10.2024 |
10,368.23
USD
02.10.2024 |
+13.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Sustainable Health Transformation (USD) (CHF hedged) P-acc
LU2402148493 |
100.54
CHF
02.10.2024 |
100.54
CHF
02.10.2024 |
100.54
CHF
02.10.2024 |
+7.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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