Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity Fund - Global Sustainable (USD) (JPY hedged) I-B-acc
LU1807254583 |
16,563.00
JPY
30.01.2025 |
16,563.00
JPY
30.01.2025 |
16,563.00
JPY
30.01.2025 |
+4.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Global Sustainable (USD) (USD portfolio hedged) F-acc
LU2562653977 |
135.51
USD
30.01.2025 |
135.51
USD
30.01.2025 |
135.51
USD
30.01.2025 |
+4.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Global Sustainable (USD) I-A1-acc
LU0401295539 |
426.42
USD
30.01.2025 |
426.42
USD
30.01.2025 |
426.42
USD
30.01.2025 |
+4.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Global Sustainable (USD) I-A2-acc
LU2035667513 |
186.37
USD
30.01.2025 |
186.37
USD
30.01.2025 |
186.37
USD
30.01.2025 |
+4.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Global Sustainable (USD) I-A3-acc
LU2059871348 |
120.88
USD
30.01.2025 |
120.88
USD
30.01.2025 |
120.88
USD
30.01.2025 |
+5.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Global Sustainable (USD) I-B-acc
LU2212341031 |
169.56
USD
30.01.2025 |
169.56
USD
30.01.2025 |
169.56
USD
30.01.2025 |
+5.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Global Sustainable (USD) I-X-acc
LU1363474898 |
311.23
USD
30.01.2025 |
311.23
USD
30.01.2025 |
311.23
USD
30.01.2025 |
+5.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Global Sustainable (USD) P-acc
LU0076532638 |
1,686.61
USD
30.01.2025 |
1,686.61
USD
30.01.2025 |
1,686.61
USD
30.01.2025 |
+4.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Global Sustainable (USD) Q-acc
LU1240780160 |
249.20
USD
30.01.2025 |
249.20
USD
30.01.2025 |
249.20
USD
30.01.2025 |
+4.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Global Sustainable (USD) U-X-acc
LU2038037458 |
19,356.50
USD
30.01.2025 |
19,356.50
USD
30.01.2025 |
19,356.50
USD
30.01.2025 |
+5.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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