Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) (EUR) P-acc
LU2131365186 |
73.49
EUR
08.05.2025 |
73.49
EUR
08.05.2025 |
73.49
EUR
08.05.2025 |
+2.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) (EUR) Q-acc
LU1923635863 |
106.72
EUR
08.05.2025 |
106.72
EUR
08.05.2025 |
106.72
EUR
08.05.2025 |
+3.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) (HKD) P-acc
LU1008478684 |
1,630.04
HKD
08.05.2025 |
1,630.04
HKD
08.05.2025 |
1,630.04
HKD
08.05.2025 |
+11.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) (HKD) P-mdist
LU1152091754 |
1,399.39
HKD
08.05.2025 |
1,399.39
HKD
08.05.2025 |
1,399.39
HKD
08.05.2025 |
+11.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) (HKD) Q-acc
LU1240779154 |
1,054.46
HKD
08.05.2025 |
1,054.46
HKD
08.05.2025 |
1,054.46
HKD
08.05.2025 |
+12.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) (RMB hedged) P-acc
LU1115430461 |
1,672.96
CNH
08.05.2025 |
1,672.96
CNH
08.05.2025 |
1,672.96
CNH
08.05.2025 |
+10.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) (RMB hedged) Q-acc
LU1240779311 |
972.73
CNH
08.05.2025 |
972.73
CNH
08.05.2025 |
972.73
CNH
08.05.2025 |
+10.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) (SEK) P-acc
LU1620846664 |
872.45
SEK
08.05.2025 |
872.45
SEK
08.05.2025 |
872.45
SEK
08.05.2025 |
-1.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) (SGD) P-acc
LU0880133367 |
208.70
SGD
08.05.2025 |
208.70
SGD
08.05.2025 |
208.70
SGD
08.05.2025 |
+6.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) (SGD) Q-acc
LU1240779584 |
98.22
SGD
08.05.2025 |
98.22
SGD
08.05.2025 |
98.22
SGD
08.05.2025 |
+6.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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