Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity Fund - Japan Sustainable (JPY) I-A1-acc
LU0403304966 |
30,288.00
JPY
03.10.2024 |
30,379.00
JPY
03.10.2024 |
30,379.00
JPY
03.10.2024 |
+12.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Japan Sustainable (JPY) I-A3-acc
LU0403305344 |
9,851.00
JPY
03.10.2024 |
9,881.00
JPY
03.10.2024 |
9,881.00
JPY
03.10.2024 |
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UBS (Lux) Equity Fund - Japan Sustainable (JPY) P-acc
LU0098994485 |
17,216.00
JPY
03.10.2024 |
17,268.00
JPY
03.10.2024 |
17,268.00
JPY
03.10.2024 |
+11.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Japan Sustainable (JPY) Q-acc
LU0403304701 |
27,694.00
JPY
03.10.2024 |
27,777.00
JPY
03.10.2024 |
27,777.00
JPY
03.10.2024 |
+12.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Japan Sustainable (JPY) U-X-acc
LU2776892437 |
1,013,925.00
JPY
03.10.2024 |
1,016,967.00
JPY
03.10.2024 |
1,016,967.00
JPY
03.10.2024 |
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UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps Europe Sustainable (EUR) I-A1-acc
LU1017642494 |
108.04
EUR
02.10.2024 |
108.04
EUR
02.10.2024 |
108.04
EUR
02.10.2024 |
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UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps Europe Sustainable (EUR) I-B-acc
LU0403311318 |
389.48
EUR
02.10.2024 |
389.48
EUR
02.10.2024 |
389.48
EUR
02.10.2024 |
+11.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps Europe Sustainable (EUR) P-acc
LU0049842692 |
1,581.86
EUR
02.10.2024 |
1,581.86
EUR
02.10.2024 |
1,581.86
EUR
02.10.2024 |
+9.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps Europe Sustainable (EUR) Q-acc
LU0403310344 |
249.09
EUR
02.10.2024 |
249.09
EUR
02.10.2024 |
249.09
EUR
02.10.2024 |
+10.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps USA (USD) (CHF hedged) P-acc
LU0781589055 |
296.11
CHF
02.10.2024 |
296.11
CHF
02.10.2024 |
296.11
CHF
02.10.2024 |
+3.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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