Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) (RMB hedged) Q-acc
LU1240779311 |
1,021.14
CNH
30.06.2025 |
1,021.14
CNH
30.06.2025 |
1,021.14
CNH
30.06.2025 |
+16.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) (SEK) P-acc
LU1620846664 |
900.39
SEK
30.06.2025 |
900.39
SEK
30.06.2025 |
900.39
SEK
30.06.2025 |
+1.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) (SGD) P-acc
LU0880133367 |
215.96
SGD
30.06.2025 |
215.96
SGD
30.06.2025 |
215.96
SGD
30.06.2025 |
+9.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) (SGD) Q-acc
LU1240779584 |
101.80
SGD
30.06.2025 |
101.80
SGD
30.06.2025 |
101.80
SGD
30.06.2025 |
+10.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) F-acc
LU0403295958 |
181.78
USD
30.06.2025 |
181.78
USD
30.06.2025 |
181.78
USD
30.06.2025 |
+18.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) I-A1-acc
LU1017642064 |
199.31
USD
30.06.2025 |
199.31
USD
30.06.2025 |
199.31
USD
30.06.2025 |
+18.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) I-A2-acc
LU2059874102 |
84.99
USD
30.06.2025 |
84.99
USD
30.06.2025 |
84.99
USD
30.06.2025 |
+18.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) I-A3-acc
LU1951186714 |
87.87
USD
30.06.2025 |
87.87
USD
30.06.2025 |
87.87
USD
30.06.2025 |
+18.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) I-B-acc
LU1751696524 |
112.52
USD
30.06.2025 |
112.52
USD
30.06.2025 |
112.52
USD
30.06.2025 |
+18.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) I-X-acc
LU2310059436 |
66.09
USD
30.06.2025 |
66.09
USD
30.06.2025 |
66.09
USD
30.06.2025 |
+18.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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