Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity Fund - Greater China (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU1240780673 |
184.28
EUR
30.09.2024 |
184.69
EUR
30.09.2024 |
184.69
EUR
30.09.2024 |
+19.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Greater China (USD) (EUR) N-acc
LU0577510026 |
233.07
EUR
30.09.2024 |
233.58
EUR
30.09.2024 |
233.58
EUR
30.09.2024 |
+17.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Greater China (USD) (SGD) P-acc
LU0501845795 |
195.05
SGD
30.09.2024 |
195.48
SGD
30.09.2024 |
195.48
SGD
30.09.2024 |
+15.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Greater China (USD) F-acc
LU0403290058 |
533.97
USD
30.09.2024 |
535.14
USD
30.09.2024 |
535.14
USD
30.09.2024 |
+20.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Greater China (USD) I-A1-acc
LU0403290488 |
260.58
USD
30.09.2024 |
261.15
USD
30.09.2024 |
261.15
USD
30.09.2024 |
+20.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Greater China (USD) I-A2-acc
LU0403290645 |
114.30
USD
30.09.2024 |
114.55
USD
30.09.2024 |
114.55
USD
30.09.2024 |
+20.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Greater China (USD) I-A3-acc
LU2059875505 |
95.46
USD
30.09.2024 |
95.67
USD
30.09.2024 |
95.67
USD
30.09.2024 |
+20.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Greater China (USD) I-X-acc
LU0403291452 |
309.50
USD
30.09.2024 |
310.18
USD
30.09.2024 |
310.18
USD
30.09.2024 |
+21.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Greater China (USD) P-acc
LU0072913022 |
451.74
USD
30.09.2024 |
452.73
USD
30.09.2024 |
452.73
USD
30.09.2024 |
+19.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Greater China (USD) Q-acc
LU0403290215 |
256.05
USD
30.09.2024 |
256.61
USD
30.09.2024 |
256.61
USD
30.09.2024 |
+20.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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