Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) K-1-acc
LU1959312759 |
5,411,978.30
USD
11.09.2025 |
5,401,695.54
USD
11.09.2025 |
5,401,695.54
USD
11.09.2025 |
+31.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) K-B-acc
LU2264980280 |
72.26
USD
11.09.2025 |
72.12
USD
11.09.2025 |
72.12
USD
11.09.2025 |
+32.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) K-X-acc
LU1918007292 |
132.09
USD
11.09.2025 |
131.84
USD
11.09.2025 |
131.84
USD
11.09.2025 |
+32.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) P-acc
LU1807302812 |
98.13
USD
11.09.2025 |
97.94
USD
11.09.2025 |
97.94
USD
11.09.2025 |
+30.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) Q-acc
LU1807302739 |
101.01
USD
11.09.2025 |
100.82
USD
11.09.2025 |
100.82
USD
11.09.2025 |
+31.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) Q-dist
LU2200167067 |
73.31
USD
11.09.2025 |
73.17
USD
11.09.2025 |
73.17
USD
11.09.2025 |
+31.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) seeding I-A1-acc
LU1807303117 |
106.92
USD
11.09.2025 |
106.72
USD
11.09.2025 |
106.72
USD
11.09.2025 |
+31.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Engage for Impact (USD) (EUR hedged) P-acc
LU1679117579 |
135.14
EUR
11.09.2025 |
135.14
EUR
11.09.2025 |
135.14
EUR
11.09.2025 |
+15.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Engage for Impact (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU1679117819 |
142.83
EUR
11.09.2025 |
142.83
EUR
11.09.2025 |
142.83
EUR
11.09.2025 |
+15.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Engage for Impact (USD) P-acc
LU1679116845 |
164.42
USD
11.09.2025 |
164.42
USD
11.09.2025 |
164.42
USD
11.09.2025 |
+17.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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