| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) (RMB hedged) Q-acc
LU1240779311 |
1,140.80
CNH
31.10.2025 |
1,140.80
CNH
31.10.2025 |
1,140.80
CNH
31.10.2025 |
+30.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) (SEK) P-acc
LU1620846664 |
1,006.64
SEK
31.10.2025 |
1,006.64
SEK
31.10.2025 |
1,006.64
SEK
31.10.2025 |
+13.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) (SGD) P-acc
LU0880133367 |
247.63
SGD
31.10.2025 |
247.63
SGD
31.10.2025 |
247.63
SGD
31.10.2025 |
+26.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) (SGD) Q-acc
LU1240779584 |
117.18
SGD
31.10.2025 |
117.18
SGD
31.10.2025 |
117.18
SGD
31.10.2025 |
+27.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) F-acc
LU0403295958 |
205.27
USD
31.10.2025 |
205.27
USD
31.10.2025 |
205.27
USD
31.10.2025 |
+33.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) I-A1-acc
LU1017642064 |
224.91
USD
31.10.2025 |
224.91
USD
31.10.2025 |
224.91
USD
31.10.2025 |
+33.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) I-A2-acc
LU2059874102 |
95.94
USD
31.10.2025 |
95.94
USD
31.10.2025 |
95.94
USD
31.10.2025 |
+33.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) I-A3-acc
LU1951186714 |
99.22
USD
31.10.2025 |
99.22
USD
31.10.2025 |
99.22
USD
31.10.2025 |
+33.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) I-B-acc
LU1751696524 |
127.43
USD
31.10.2025 |
127.43
USD
31.10.2025 |
127.43
USD
31.10.2025 |
+34.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) I-X-acc
LU2310059436 |
74.89
USD
31.10.2025 |
74.89
USD
31.10.2025 |
74.89
USD
31.10.2025 |
+34.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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