Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Energy Solutions Equity Fund Q-PF-acc
LU2574209651 |
81.39
USD
30.06.2025 |
+15.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Energy Solutions Equity Fund seeding P-acc
LU2574209065 |
818.43
USD
30.06.2025 |
+15.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Biotech (USD) (EUR) Q-acc
LU1769088235 |
86.19
EUR
30.06.2025 |
86.19
EUR
30.06.2025 |
86.19
EUR
30.06.2025 |
-10.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Biotech (USD) (SEK) P-acc
LU1991432631 |
796.49
SEK
30.06.2025 |
796.49
SEK
30.06.2025 |
796.49
SEK
30.06.2025 |
-13.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Biotech (USD) P-acc
LU0069152568 |
654.26
USD
30.06.2025 |
654.26
USD
30.06.2025 |
654.26
USD
30.06.2025 |
+0.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Biotech (USD) Q-acc
LU0400035332 |
293.20
USD
30.06.2025 |
293.20
USD
30.06.2025 |
293.20
USD
30.06.2025 |
+0.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Biotech (USD) QL-acc
LU2208649280 |
95.54
USD
30.06.2025 |
95.54
USD
30.06.2025 |
95.54
USD
30.06.2025 |
+1.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) (AUD hedged) P-acc
LU1227825731 |
111.53
AUD
30.06.2025 |
111.53
AUD
30.06.2025 |
111.53
AUD
30.06.2025 |
+16.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) (AUD hedged) P-mdist
LU1230129766 |
90.56
AUD
30.06.2025 |
90.56
AUD
30.06.2025 |
90.56
AUD
30.06.2025 |
+16.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) (EUR hedged) P-acc
LU2000522420 |
82.42
EUR
30.06.2025 |
82.42
EUR
30.06.2025 |
82.42
EUR
30.06.2025 |
+16.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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