Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity Fund - Emerging Markets Sustainable Leaders (USD) P-acc
LU0106959298 |
146.74
USD
31.01.2025 |
146.74
USD
31.01.2025 |
146.74
USD
31.01.2025 |
+2.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Emerging Markets Sustainable Leaders (USD) Q-acc
LU0400029954 |
158.50
USD
31.01.2025 |
158.50
USD
31.01.2025 |
158.50
USD
31.01.2025 |
+2.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Emerging Markets Sustainable Leaders (USD) U-X-acc
LU2505401757 |
11,222.85
USD
31.01.2025 |
11,222.85
USD
31.01.2025 |
11,222.85
USD
31.01.2025 |
+2.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Euro Countries Opportunity Sustainable (EUR) I-A1-acc
LU0401310601 |
212.55
EUR
30.01.2025 |
212.55
EUR
30.01.2025 |
212.55
EUR
30.01.2025 |
+7.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Euro Countries Opportunity Sustainable (EUR) I-A3-acc
LU2450200667 |
244.95
EUR
30.01.2025 |
244.95
EUR
30.01.2025 |
244.95
EUR
30.01.2025 |
+7.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Euro Countries Opportunity Sustainable (EUR) I-B-acc
LU0401311328 |
114.85
EUR
30.01.2025 |
114.85
EUR
30.01.2025 |
114.85
EUR
30.01.2025 |
+7.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Euro Countries Opportunity Sustainable (EUR) I-X-acc
LU0401311674 |
270.11
EUR
30.01.2025 |
270.11
EUR
30.01.2025 |
270.11
EUR
30.01.2025 |
+7.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Euro Countries Opportunity Sustainable (EUR) P-acc
LU0085870433 |
145.86
EUR
30.01.2025 |
145.86
EUR
30.01.2025 |
145.86
EUR
30.01.2025 |
+7.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Euro Countries Opportunity Sustainable (EUR) Q-acc
LU0401310437 |
218.39
EUR
30.01.2025 |
218.39
EUR
30.01.2025 |
218.39
EUR
30.01.2025 |
+7.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Euro Countries Opportunity Sustainable (EUR) U-X-acc
LU0401311831 |
34,479.72
EUR
30.01.2025 |
34,479.72
EUR
30.01.2025 |
34,479.72
EUR
30.01.2025 |
+7.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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