Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity Fund - European Opportunity Sustainable (EUR) I-A3-acc
LU1202188246 |
328.96
EUR
03.10.2024 |
329.82
EUR
03.10.2024 |
329.82
EUR
03.10.2024 |
+7.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - European Opportunity Sustainable (EUR) I-X-acc
LU0401338529 |
147.14
EUR
03.10.2024 |
147.52
EUR
03.10.2024 |
147.52
EUR
03.10.2024 |
+8.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - European Opportunity Sustainable (EUR) P-acc
LU0006391097 |
1,183.88
EUR
03.10.2024 |
1,186.96
EUR
03.10.2024 |
1,186.96
EUR
03.10.2024 |
+6.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - European Opportunity Sustainable (EUR) Q-acc
LU0358043668 |
306.30
EUR
03.10.2024 |
307.10
EUR
03.10.2024 |
307.10
EUR
03.10.2024 |
+7.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - European Opportunity Sustainable (EUR) U-X-acc
LU0401339337 |
39,147.11
EUR
03.10.2024 |
39,248.89
EUR
03.10.2024 |
39,248.89
EUR
03.10.2024 |
+8.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Global Sustainable (USD) (AUD) F-acc
LU2767287506 |
98.45
AUD
03.10.2024 |
98.45
AUD
03.10.2024 |
98.45
AUD
03.10.2024 |
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UBS (Lux) Equity Fund - Global Sustainable (USD) (CAD) I-X-acc
LU1043178554 |
341.97
CAD
03.10.2024 |
341.97
CAD
03.10.2024 |
341.97
CAD
03.10.2024 |
+13.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Global Sustainable (USD) (CHF portfolio hedged) F-acc
LU2562654272 |
120.56
CHF
03.10.2024 |
120.56
CHF
03.10.2024 |
120.56
CHF
03.10.2024 |
+7.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Global Sustainable (USD) (EUR hedged) P-acc
LU2000521885 |
153.07
EUR
03.10.2024 |
153.07
EUR
03.10.2024 |
153.07
EUR
03.10.2024 |
+7.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Global Sustainable (USD) (EUR portfolio hedged) F-acc
LU2562654199 |
124.81
EUR
03.10.2024 |
124.81
EUR
03.10.2024 |
124.81
EUR
03.10.2024 |
+9.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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