| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) (EUR hedged) I-A1-acc
LU2258544753 |
58.53
EUR
15.12.2025 |
58.53
EUR
15.12.2025 |
58.53
EUR
15.12.2025 |
+25.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) (EUR hedged) P-acc
LU2258545644 |
55.78
EUR
15.12.2025 |
55.78
EUR
15.12.2025 |
55.78
EUR
15.12.2025 |
+24.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) (HKD) P-acc
LU1960683339 |
972.32
HKD
15.12.2025 |
972.32
HKD
15.12.2025 |
972.32
HKD
15.12.2025 |
+27.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) (SGD) P-acc
LU1993786604 |
96.07
SGD
15.12.2025 |
96.07
SGD
15.12.2025 |
96.07
SGD
15.12.2025 |
+20.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) F-acc
LU2113587930 |
86.62
USD
15.12.2025 |
86.62
USD
15.12.2025 |
86.62
USD
15.12.2025 |
+29.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) I-A1-acc
LU1867708205 |
124.97
USD
15.12.2025 |
124.97
USD
15.12.2025 |
124.97
USD
15.12.2025 |
+28.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) I-A3-acc
LU2061828062 |
104.44
USD
15.12.2025 |
104.44
USD
15.12.2025 |
104.44
USD
15.12.2025 |
+29.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) I-X-acc
LU1807302572 |
117.74
USD
15.12.2025 |
117.74
USD
15.12.2025 |
117.74
USD
15.12.2025 |
+30.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) K-1-acc
LU1959312759 |
5,301,494.47
USD
15.12.2025 |
5,301,494.47
USD
15.12.2025 |
5,301,494.47
USD
15.12.2025 |
+28.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) K-B-acc
LU2264980280 |
71.05
USD
15.12.2025 |
71.05
USD
15.12.2025 |
71.05
USD
15.12.2025 |
+30.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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